Aktsiaselts Infortar auditeeritud majandusaasta aruanne 2024
Aktsiaselts Infortar (edaspidi Infortar) nõukogu kiitis heaks 2024. aasta auditeeritud aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
Olulisemad sündmused 2024
Laevandus
Kevad-suvel investeeris Infortar Tallink Grupi (Tallink) aktsiate ostmiseks 110 miljonit eurot ja suurendas oma osalust Tallinkis 68,5 protsendini.
Tallinki reisijate koguarv 2024. aastal oli 5,6 miljonit. Majandusaasta lõpu seisuga opereeris Tallink 14 laeva, välja prahitud oli möödunud aasta jooksul kolm laeva. Veetud kaubaveoühikute arv oli pisut üle 303 000, reisijate sõidukeid veeti kokku üle 777 000.
Energeetika
Infortari tütarettevõte Elenger Grupp (Elenger) sõlmis 2024. aasta sügisel Saksa energiakontserniga EWE AG 120 miljoni euro suuruse lepingu EWE grupi kogu Poola äritegevuse omandamiseks, tehing hõlmas nii maagaasi, jaotusvõrku Lääne-Poolas kui energiamüügi kõiki ärisuundi.
2024. aastal müüs Elenger kokku 18,4 TWh energiat (2023. aastal 15,9 TWh). 2024. aasta energiamüügist moodustas müük Eestis 16%. Ettevõtte gaasimüügi turuosa aasta kokku Soome-Balti turul oli 24,3%.
Kinnisvara
Infortari kinnisvaraportfell on aastaga kasvanud 100 tuhandelt 141 tuhande ruutmeetrini. Eelmise aasta lõpus sai kasutusloa Saue vallas asuv Rimi logistikakeskus. Käesoleva aasta suvel valmib Pärnu uus sild ja järgmisel aastal Lasnamäe DEPO teine kauplus Eestis ning 2028. aasta alguses Rail Baltica põhitrassil Kangru-Saku lõik.
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
| Finantsnäitaja/suhtarv | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 1 371,775 | 1 084,626 |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | 128,628 | 149,473 |
| EBITDA (miljonites eurodes) | 145,275 | 143,283 |
| EBITDA marginaal (%) | 10,6% | 13,2% |
| Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes) | 77,024 | 123,628 |
| Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 1,2 | 193,670 | 293,830 |
| Kasum aktsia kohta (eurodes)2 | 9.36 | 14.62 |
| Omakapital (miljonites eurodes) | 1 166,221 | 820,210 |
| Kohustised (miljonites eurodes)3 | 1 223,287 | 441,160 |
| Netovõlg4 | 1 055,708 | 354,045 |
| Investeerimislaenude ja EBITDA suhe5 | 3.0x | 1.7x |
12024 aasta aruandeaasta kasum sisaldab 94 miljoni euro ulatuses, peamiselt Tallinki omandamisest tekkinud ühekordset kasumit. 2023 aasta aruandeaasta kasum sisaldab 159 miljoni euro ulatuses, peamiselt Gaso ostust tekkinud ühekordset kasumit.
225. veebruaril 2025 raporteeritud 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu tulemustes oli konsolideeritud aruandeaasta kasum 173,351 miljonit eurot ja kasum aktsia kohta 8,46 eurot. Auditeeritud numbrites on tehtud parandusi, peamiselt seoses Tallink Grupp ostuanalüüsiga, mille tulemusena suurenes aruandeaasta kasum 20,319 miljoni euro ja kasum aktsia kohta 0,9 euro võrra.
3,4 Kohustiste ja netovõla märkimisväärne tõus tuleneb Tallinki laenude konsolideerimisest Infortari aruandesse 2024. aastal.
5 Infortar grupp investeerimislaenud kokku/ EBITDA. 2024 aastal on kasutatud võrreldavuse huvides Tallinki EBITDA-d 12 kuud (EBITDA 265,447 miljonit eurot).
Müügitulu
2024. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 287,149 miljoni euro võrra 1 371,775 miljoni euroni (2023 konsolideeritud müügitulu 1 084,626 miljonit eurot). Olulist mõju avaldas Tallink Grupp tulemuste konsolideerimine Infortari konsolideeritud finantsaruannetesse alates 1. august 2024.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Meretranspordi segmendi EBITDA oli 2024. majandusaastal 175,181 miljonit eurot (2023. majandusaastal 214,528 miljonit eurot). Segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% Tallinki tulemused.
Tallinki 2024 tulemusi mõjutasid peamiselt keeruline majandusolukord koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaim tase viimase kümnendi jooksul.
Energeetikasegmendi EBITDA oli 2024. majandusaastal 77,235 miljonit eurot (2023. majandusaastal 135,999 miljonit eurot). Keskmisest soojem talv põhjustas müügimahtude languse, mis omakorda mõjutas kasumlikkust IV kvartalis.
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2024. majandusaastal kokku 13,567 miljonit eurot (2023. majandusaastal 12,399 miljonit eurot). Täiendavalt lisandusid 2023. majandusaastal arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.
Puhaskasum
Konsolideeritud puhaskasum oli 2024. majandusaastal 193,67 miljonit eurot (2023. majandusaastal 293,83 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid 2023. majandusaasta puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamisega seotud mõjud ja 2024. majandusaasta puhaskasumi arvestuses Tallinki omandamisega seotud mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2024. majandusaastal 77,024 miljonit eurot (2023. majandusaastal 123,628 miljonit eurot).
Investeeringud
Kevadel sisenes Infortar põllumajanduse valdkonda, soetas Eesti ühe suurima piimafarmi Halingal ning ehitab farmi kõrvale rohegaasijaama kohaliku gaasi tootmiseks. Kevadsuvel investeeris kontsern Tallinki aktsiate ostmiseks 110 miljonit eurot ja suurendas oma osalust Tallinkis 68,5 protsendini. Sügisel sõlmis tütarettevõte Elenger Saksa energiakontserniga EWE AG 120 miljoni euro suuruse lepingu EWE grupi kogu Poola äritegevuse omandamiseks, tehing hõlmab nii maagaasi jaotusvõrku Lääne-Poolas kui energiamüügi kõiki ärisuundi.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 2024. majandusaastal kokku 1 223,287 miljonit eurot (2023. majandusaastal 441,160 miljonit eurot). Oluline suurenemine 2024. majandusaastal tuleneb peamiselt Tallink Grupp rida realt konsolideerimisest, millega võeti kohustiste hulka täies mahus Tallinki kohustised. Proportsionaalselt varade kasvu mahuga suurenes Infortari netovõlg 701,663 miljoni euro võrra 1 055,708 miljoni euroni (354,045 miljonit eurot seisuga 31.12.2024). Netovõla ja EBITDA suhe oli 3,4.
Dividendid
Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2024. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta.
Konsolideeritud kasumiaruanne
| (tuhandetes eurodes) | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Müügitulu | 1 371 775 | 1 084 626 |
| Müügikulu | -1 243 034 | -934 811 |
| Nõuete allahindlused | -113 | -342 |
| Brutokasum | 128 628 | 149 473 |
| Turustuskulud | -21 086 | -1 620 |
| Üldhalduskulud | -50 438 | -22 085 |
| Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt | -139 | 0 |
| Kahjum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest | -949 | -4 074 |
| Kasum (kahjum) põhivara õiglase väärtuse muutusest | -8 691 | 0 |
| Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest | 26 672 | 1 969 |
| Muud äritulud | 4 682 | 2 523 |
| Muud ärikulud | -1 655 | -2 558 |
| Ärikasum | 77 024 | 123 628 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt | 22 974 | 39 639 |
| Finantsinvesteeringute tulu | 13 392 | 0 |
| Finantsinvesteeringute kulu | -50 | -4 |
| Intressikulu | -38 274 | -22 573 |
| Intressitulu | 4 979 | 2 765 |
| Kasum/kahjum valuutakursi muutustest | 100 | -173 |
| Soodusostust saadud tulud | 93 659 | 159 158 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 73 806 | 139 173 |
| Kasum enne maksustamist | 173 804 | 302 440 |
| Ettevõtte tulumaks | 19 866 | -8 610 |
| Aruandeaasta kasum/kahjum | 193 670 | 293 830 |
| sealhulgas: | ||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum | 191 253 | 293 778 |
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum | 2 417 | 52 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed, mida ei klassifitseerita kasumiaruandesse: | ||
| Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus | -141 | -44 |
| Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||
| Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus | -45 792 | -58 189 |
| Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 53 | -42 |
| Muu koondkasum kokku | -45 880 | -58 275 |
| Aruandeaasta koondkasum/-kahjum kokku | 147 790 | 235 555 |
| sealhulgas: | ||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum | 145 514 | 235 503 |
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum | 2 417 | 52 |
| Tavakasum aktsia kohta | 9,36 | 14,62 |
| Lahustatud kasum aktsia kohta | 9,12 | 14,15 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.24 | 31.12.23 |
| KÄIBEVARA | ||
| Raha | 167 579 | 87 115 |
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 8 333 | 28 728 |
| Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded | 676 | 5 958 |
| Nõuded ostjatele | 155 351 | 162 575 |
| Maksude ettemaksed | 3 831 | 925 |
| Muud nõuded ja ettemaksud | 38 517 | 20 185 |
| Ettemaksed varude eest | 2 498 | 3 493 |
| Varud | 215 914 | 146 884 |
| Bioloogilised varad | 941 | 0 |
| Käibevara kokku | 593 640 | 455 863 |
| PÕHIVARA | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 16 603 | 346 014 |
| Pikajalised tuletisinstrumendid | 3 214 | 1 125 |
| Pikajalised laenud ja muud nõuded | 35 163 | 9 072 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 67 931 | 176 024 |
| Materiaalne põhivara | 1 909 458 | 446 748 |
| Immateriaalne põhivara | 38 874 | 14 366 |
| Kasutusõigusega vara | 47 598 | 11 300 |
| Bioloogiline vara | 2 753 | 0 |
| Põhivara kokku | 2 121 594 | 1 004 649 |
| VARAD KOKKU | 2 715 234 | 1 460 512 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.24 | 31.12.23 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||
| Laenukohustised | 497 162 | 184 259 |
| Rendikohustised | 9 020 | 1 766 |
| Võlad tarnijatele | 87 941 | 74 751 |
| Maksukohustused | 49 354 | 32 822 |
| Ostjate ettemaksed | 31 126 | 3 099 |
| Realiseerunud tuletisinstrumendid | 8 728 | 1 463 |
| Muud lühiajalised kohustised | 63 431 | 10 851 |
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 27 704 | 3 659 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 774 466 | 312 670 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||
| Pikaajalised eraldised | 9 946 | 8 399 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 2 816 | 33 233 |
| Muud pikaajalised kohustised | 43 209 | 30 679 |
| Pikaajalised tuletisinstrumendid | 1 471 | 186 |
| Laenukohustised | 676 670 | 246 410 |
| Rendikohustised | 40 435 | 8 725 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 774 547 | 327 632 |
| KOHUSTISED KOKKU | 1 549 013 | 640 302 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 2 117 | 2 105 |
| Omaaktsiad | -72 | -95 |
| Ülekurss | 32 484 | 29 344 |
| Reservkapital | 212 | 205 |
| Optsioonireserv | 6 223 | 3 864 |
| Riskimaandamise reserv | -21 674 | 24 118 |
| Realiseerimata kursivahed | 45 | -39 |
| Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv | -185 | -44 |
| Jaotamata kasum | 890 167 | 759 918 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 909 317 | 819 376 |
| Vähemusosalus | 256 904 | 834 |
| Omakapital kokku | 1 166 221 | 820 210 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 715 234 | 1 460 512 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| (tuhandetes eurodes) | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Aruandeaasta kasum | 193 670 | 293 830 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara ja kinnisvara investeeringute kulum ning väärtuse muutus | 68 251 | 19 655 |
| Kapitaliosaluse ümberhindlus | -22 974 | -39 639 |
| Tuletisinstrumentide väärtuse muutus | -1 483 | 54 122 |
| Muud finantstulud/-kulud | -112 030 | -161 965 |
| Arvestatud intressikulud | 38 274 | 22 573 |
| Kasum/kahjum põhivara müügist | -955 | -91 |
| Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu | -643 | 784 |
| Arvestatud tulumaksukulu | -19 866 | 8 610 |
| Makstud tulumaks | -10 551 | -267 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 52 023 | 54 540 |
| Varude muutused | -12 831 | -61 914 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -81 275 | -406 |
| Bioloogiliste varade muutus | -322 | 0 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 89 288 | 189 832 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Tasutud sidusettevõtete ostul | 0 | -10 314 |
| Tasutud tütarettevõtete ostul | -111 684 | -103 414 |
| Laekunud dividendid | 20 862 | 0 |
| Antud laenude tagasimaksed | 1 918 | 6 652 |
| Laekunud intressid | 4 953 | 2 691 |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | -10 352 | -18 304 |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -27 835 | -18 143 |
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist | 1 561 | -252 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -120 577 | -141 084 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 225 | 0 |
| Arvelduskrediidi muutus | 12 863 | 14 348 |
| Saadud laene | 358 731 | 287 606 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -151 790 | -312 846 |
| Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed | -11 300 | -2 233 |
| Makstud intressid | -39 153 | -22 224 |
| Makstud dividendid | -60 997 | -15 750 |
| Laekunud aktsiate emiteerimisest | 3 174 | 29 464 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 111 753 | -21 635 |
| Rahavood kokku | 80 464 | 27 113 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 87 115 | 60 002 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 167 579 | 87 115 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 80 464 | 27 113 |
Aktsiaselts Infortar aastaaruanne 2024 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks veebilehel .
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6228 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail:
Manused
