Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle au 30 Septembre 2020

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 14 octobre 2020

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3^e TRIMESTRE 2020

Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 : - 80,15 %

Le chiffre d’affaires de nos trois établissements s’élève à 4,8 M€ au 30 septembre 2020 pour 24,4 millions d’euros au 30 septembre 2019, soit une diminution de 80,15%.

L’Hôtel Regina, fermé depuis le 17 mars 2020, est resté fermé sur ce 3^e trimestre, les réservations engrangées ne permettant pas une réouverture sans aggraver les pertes de la société.

L’Hôtel Majestic – Spa a réouvert ses appartements mi-septembre 2020. Son taux d’occupation cumulé au 30 septembre 2020 s’établit à 21,23% avec un prix moyen de 319.24 euros contre 71,82% et 365,52 euros au 30 septembre 2019.

L’Hôtel Raphael n’a pas réouvert ses portes depuis le 17 mars 2020 également. Il n’a pu accueillir qu’un évènement qui a généré les 12 K€ de chiffre d’affaires sur septembre.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 16,96% au 30 septembre 2020. Il était de 74,87 % au 30 septembre 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 351,93 euros pour 394,58 euros l’an dernier à la même date, mais le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 59,70 euros. Il était de 295,41 euros hors taxes au 30 septembre 2019.

Faits marquants du trimestre

·Covid 19 et mesures prises

La crise sanitaire de la Covid 19 impacte très lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier.

La mise en confinement obligatoire nous a conduit à fermer les trois hôtels dès le 17 mars 2020 après le départ des derniers clients. Lorsque les visites touristiques et les voyages d’affaires pourront reprendre avec l’ouverture des aéroports et des frontières, les hôtels pourront redémarrer leurs activités.

La société a recours au dispositif de chômage partiel depuis le 19 mars 2020 et souhaite pouvoir en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2020 dans les conditions actuelles. Elle étudie la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée. Elle a obtenu le report des échéances de l’emprunt en cours pendant 6 mois et a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 7 M€ dont les fonds ont été mis à disposition le 5 mai 2020.

Au 30 septembre 2020 la trésorerie disponible de la société s’élève à 9 M€, incluant le remboursement du CICE 2016 obtenu en mai 2020 ainsi que les remboursements des crédits de TVA de mars à août, et lui permet de faire face à ses échéances.

·Conseil d’administration du 8 septembre 2020

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 8 septembre 2020 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2020.

Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat net en perte de 4 637 K€ au 30 juin 2020 pour une perte de 7 K€ au 30 juin 2019.

La trésorerie s’élevait à 11,0 M€ comparée à 10,2 M€ au 31 décembre 2019. L’endettement net s’élevait à

4.3 M€ au 30 juin 2020 pour un excédent net de 1,6 M€ au 31 décembre 2019.

Au passif les provisions pour risques et charges s’élevaient à 702 K€ pour 829 K€ au 31 décembre 2019.

Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 19,8 M€ au 30 juin 2020 et comprenait les 7 M€ d’emprunt PGE, il était de 15,0 M€ au 31 décembre 2019.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2020 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse , rubrique Téléchargement.

·Décisions prises par le Conseil d’administration du 8 septembre 2020

Afin de faire face à cet arrêt quasi complet de l’activité du fait de la pandémie de Covid 19 et du non-retour des touristes dans la capitale notamment, les administrateurs de la société ont décidé de souscrire un PGE Saison, ou Prêt Garanti par l’Etat complémentaire, basé sur les 3 meilleurs mois de chiffres d’affaires de l’année 2019 tel que cela est autorisé pour les entreprises du secteur. Une demande a d’ores et déjà été faite aux banques pour un PGE Saison de 3,7 M€.

Ils ont également décidé de solliciter un Prêt Tourisme auprès de la BPI (Banque Publique d’Investissement) pour

2 M€.  

La société étudie toutes les aides et dispositifs qui s’offrent à elle, étant précisé que de nombreuses dispositions sont limitées par des conditions spécifiques, et notamment des seuils d’effectifs.

Pièces jointes