CAIDKA Carnegie Worldwide Danske Aktier

Fusion mellem Danmark KL og Globale Aktier KL A: Ombytningsforhold og udlodning

Fusion mellem Danmark KL og Globale Aktier KL A: Ombytningsforhold og udlodning

Fusionen mellem afdeling Danmark KL og afdeling Globale KL A er nu gennemført, hvor afdeling Danmark KL havde sidste handelsdato den 9. september 2020.

I forbindelse med fusionen foretager afdeling Danmark KL en slutudlodning, som er opgjort til 101,20 kr. pr. andel. Dette svarer til en udlodning på knapt 48 pct. af afdelingens formue. Den høje udlodning skyldes, at alle afdelingens investeringer i forbindelse med fusionen er realiseret, og disse realiserede gevinster er vi skattemæssigt forpligtet til at udlodde. Udlodningen er tilgængelig på investorernes afkastkonto den 14. september 2020.

Afdelingen sidste indre værdi den 9. september 2020 er opgjort til 212,815772, og efter udlodningen giver dette et ombytningsforhold på 0,147047. En andel i afdeling Danmark KL ombyttes således til 0,147047 andele i afdeling Globale Aktier KL A. De nye andele i afdeling Globale Aktier KL A er tilgængelige på investorernes depot den 15. september 2020.



Henrik Brandt

Direktør

EN
10/09/2020

Underlying

CAIDKACarnegie Worldwide Danske Aktier

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Carnegie Worldwide Danske Aktier

 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret finanskalender 2025 for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret finanskalender 2025 for Investeringsforeningen C WorldWide Hermed følger en opdateret finanskalender for 2025 for Investeringsforeningen C WorldWide: 14. marts 2025:       Offentliggørelse af årsrapport for 202423. april 2025:         Ordinær generalforsamling26. august 2025:     Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2025 Med venlig hilsenC WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg Henrik BrandtDirektør Vedhæftet fil

May 26, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med følgende: en ajourføring af foreningens bestyrelses­medlemmer,afsnittet vedrørende afledte finansielle instrumenter under hver af afdelingsbeskrivelserne er tilrettet,formelle rettelser. Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 Københav...

April 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2025 i Investeringsf...

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2025 i Investeringsforeningen C WorldWide Dagsordenens pkt. 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.    Dagsordenens pkt. 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar Årsrapporten for 2024, herunder forslag til udlodning og bestyrelsens honorar, blev enstemmigt godkendt.   Udbytterne for de noter...

April 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C W...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C WorldWide Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C WorldWide, som afholdes onsdag den 23. april 2025. Indkaldelsen med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside . Med venlig hilsen C WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg   Henrik BrandtDirektør Vedhæftet fil

March 28, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret som følge af: Foreningens LEI-kode er blevet indsat under registreringsnumreAfsnittet under ”Afdelingerne” er blevet præciseret,Afsnittene ”Risici og risikostyring”, ”Risikoindikator og risikoprofil” samt ”Generelle risikofaktorer” er blevet præciseret, Regnskabstal fra årsrapporten for 2024 er blevet indarbejdet,Under afsnittet ”Omsættelighed” er der i overensstemmelse med ESMAs Retnings­linjer for kompetente myndigh...

March 14, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch