Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel de liquidité au 31/12/2019
CR CA ILLE ET VILAINE
Siège social: 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes
Paris, le 1er janvier 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 816 titres
- 1 397 470.20 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 160
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 166
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 260 titres pour 145 895.41 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 401 titres pour 164 615.18 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 957 titres
- 1 378 750.43 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 174
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 176
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 874 titres pour 197 866.29 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 172 titres pour 236 875.21 €
- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
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| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 160 | 1 260 | 145 895,41 | 166 | 1 401 | 164 615,18 | |
| 01/07/2019 | 1 | 1 | 109,52 | 1 | 1 | 109,52 | |
| 02/07/2019 | 1 | 1 | 110,00 | 5 | 71 | 8 020,16 | |
| 04/07/2019 | 1 | 20 | 2 230,00 | 7 | 180 | 20 790,00 | |
| 05/07/2019 | 1 | 1 | 114,00 | 7 | 150 | 17 730,00 | |
| 08/07/2019 | 1 | 1 | 120,00 | 5 | 51 | 6 130,20 | |
| 09/07/2019 | 1 | 1 | 120,52 | 1 | 1 | 120,52 | |
| 10/07/2019 | 1 | 1 | 120,50 | 1 | 1 | 120,50 | |
| 11/07/2019 | 1 | 1 | 120,50 | 1 | 1 | 120,50 | |
| 15/07/2019 | - | - | - | 2 | 30 | 3 630,00 | |
| 17/07/2019 | 1 | 1 | 120,50 | 2 | 21 | 2 560,53 | |
| 19/07/2019 | 16 | 320 | 37 158,40 | 1 | 1 | 121,94 | |
| 23/07/2019 | 1 | 1 | 113,70 | 1 | 1 | 113,70 | |
| 24/07/2019 | 1 | 1 | 113,72 | 1 | 1 | 113,72 | |
| 25/07/2019 | 1 | 1 | 113,86 | 1 | 1 | 113,86 | |
| 26/07/2019 | 1 | 1 | 114,00 | 2 | 11 | 1 278,97 | |
| 29/07/2019 | 1 | 1 | 115,50 | 3 | 11 | 1 280,51 | |
| 30/07/2019 | 1 | 1 | 116,52 | 1 | 1 | 116,52 | |
| 31/07/2019 | 1 | 1 | 116,54 | 11 | 201 | 24 111,96 | |
| 01/08/2019 | 1 | 1 | 120,50 | 1 | 1 | 120,50 | |
| 02/08/2019 | 1 | 1 | 120,00 | 1 | 1 | 120,00 | |
| 06/08/2019 | 1 | 1 | 119,98 | 1 | 1 | 119,98 | |
| 07/08/2019 | 1 | 1 | 119,02 | 1 | 1 | 119,02 | |
| 08/08/2019 | 1 | 1 | 119,98 | 1 | 1 | 119,98 | |
| 09/08/2019 | 2 | 31 | 3 659,86 | 1 | 1 | 119,98 | |
| 13/08/2019 | 1 | 1 | 118,52 | 1 | 1 | 118,52 | |
| 15/08/2019 | 1 | 1 | 118,52 | 1 | 1 | 118,52 | |
| 19/08/2019 | 1 | 1 | 118,58 | 1 | 1 | 118,58 | |
| 20/08/2019 | 1 | 1 | 120,48 | 1 | 1 | 120,48 | |
| 21/08/2019 | 1 | 1 | 118,52 | 1 | 1 | 118,52 | |
| 22/08/2019 | 4 | 21 | 2 468,97 | 1 | 1 | 119,02 | |
| 23/08/2019 | 3 | 33 | 3 861,66 | 1 | 1 | 118,52 | |
| 26/08/2019 | 1 | 2 | 233,00 | - | - | - | |
| 27/08/2019 | 8 | 98 | 11 336,64 | 1 | 1 | 117,98 | |
| 28/08/2019 | 10 | 151 | 17 091,69 | 1 | 1 | 114,52 | |
| 29/08/2019 | 2 | 20 | 2 233,00 | 1 | 1 | 114,48 | |
| 30/08/2019 | 1 | 9 | 999,00 | - | - | - | |
| 02/09/2019 | 2 | 22 | 2 442,00 | 1 | 1 | 111,02 | |
| 03/09/2019 | 2 | 21 | 2 321,55 | 1 | 1 | 111,52 | |
| 05/09/2019 | 1 | 1 | 112,98 | 2 | 28 | 3 164,00 | |
| 06/09/2019 | 1 | 1 | 112,02 | 1 | 1 | 112,02 | |
| 09/09/2019 | 1 | 1 | 111,60 | 4 | 32 | 3 632,64 | |
| 10/09/2019 | 1 | 1 | 112,90 | 1 | 1 | 112,90 | |
| 12/09/2019 | 1 | 1 | 112,36 | 1 | 1 | 112,36 | |
| 13/09/2019 | 1 | 1 | 111,78 | 1 | 1 | 111,78 | |
| 16/09/2019 | 1 | 1 | 113,98 | 1 | 1 | 113,98 | |
| 17/09/2019 | 1 | 1 | 112,22 | 1 | 1 | 112,22 | |
| 18/09/2019 | 1 | 1 | 112,66 | 4 | 69 | 7 900,50 | |
| 19/09/2019 | - | - | - | 1 | 4 | 460,00 | |
| 20/09/2019 | 2 | 21 | 2 363,97 | 1 | 1 | 114,00 | |
| 24/09/2019 | 1 | 1 | 113,98 | 1 | 1 | 113,98 | |
| 26/09/2019 | 1 | 1 | 113,06 | 3 | 31 | 3 563,14 | |
| 27/09/2019 | 1 | 1 | 115,00 3 | 51 | 5 904,78 | ||
| 30/09/2019 | 1 | 1 | 115,80 | 1 | 1 | 115,80 | |
| 02/10/2019 | 1 | 1 | 115,26 | 1 | 1 | 115,26 | |
| 03/10/2019 | 1 | 1 | 114,04 | 1 | 1 | 114,04 | |
| 04/10/2019 | 1 | 1 | 115,54 | 1 | 1 | 115,54 | |
| 11/10/2019 | 1 | 1 | 113,54 | 1 | 1 | 113,54 | |
| 14/10/2019 | 2 | 49 | 5 537,49 | - | - | - | |
| 15/10/2019 | 2 | 12 | 1 363,56 | 2 | 31 | 3 595,07 | |
| 16/10/2019 | 2 | 10 | 1 137,90 | 2 | 31 | 3 596,31 | |
| 17/10/2019 | 1 | 1 | 116,00 | 1 | 1 | 116,00 | |
| 18/10/2019 | 1 | 1 | 114,04 | 1 | 1 | 114,04 | |
| 21/10/2019 | 1 | 1 | 114,08 | 1 | 1 | 114,08 | |
| 22/10/2019 | 1 | 1 | 114,10 | 1 | 1 | 114,10 | |
| 23/10/2019 | 1 | 1 | 114,70 | 1 | 1 | 114,70 | |
| 24/10/2019 | 1 | 1 | 115,00 | 1 | 1 | 115,00 | |
| 28/10/2019 | 1 | 1 | 115,02 | 1 | 1 | 115,02 | |
| 29/10/2019 | 1 | 1 | 115,52 | 3 | 21 | 2 445,45 | |
| 30/10/2019 | - | - | - | 3 | 30 | 3 510,00 | |
| 31/10/2019 | 1 | 1 | 115,56 | 1 | 1 | 115,56 | |
| 01/11/2019 | 1 | 1 | 117,00 | 2 | 5 | 587,00 | |
| 04/11/2019 | - | - | - | 1 | 16 | 1 880,00 | |
| 05/11/2019 | 1 | 1 | 117,52 | 1 | 1 | 117,52 | |
| 06/11/2019 | 1 | 1 | 116,54 | 1 | 1 | 116,54 | |
| 11/11/2019 | 1 | 1 | 116,98 | 2 | 3 | 352,98 | |
| 12/11/2019 | 1 | 1 | 117,98 | 1 | 1 | 117,98 | |
| 13/11/2019 | 1 | 1 | 117,98 | 2 | 2 | 235,98 | |
| 14/11/2019 | 1 | 1 | 118,00 | 2 | 28 | 3 304,00 | |
| 15/11/2019 | 1 | 1 | 118,02 | 3 | 51 | 6 057,78 | |
| 18/11/2019 | 1 | 1 | 119,02 | 1 | 1 | 119,02 | |
| 19/11/2019 | 1 | 1 | 119,02 | 2 | 21 | 2 509,08 | |
| 20/11/2019 | - | - | - | 3 | 50 | 6 010,00 | |
| 21/11/2019 | 1 | 1 | 119,02 | 4 | 56 | 6 788,88 | |
| 22/11/2019 | 4 | 50 | 6 040,00 | 2 | 25 | 3 050,00 | |
| 25/11/2019 | 1 | 1 | 122,44 | 1 | 1 | 122,44 | |
| 26/11/2019 | 3 | 80 | 9 560,00 | - | - | - | |
| 27/11/2019 | 2 | 20 | 2 370,00 | - | - | - | |
| 28/11/2019 | 4 | 80 | 9 400,00 | - | - | - | |
| 29/11/2019 | 1 | 1 | 118,98 | 1 | 1 | 118,98 | |
| 02/12/2019 | 1 | 1 | 118,98 | 1 | 1 | 118,98 | |
| 03/12/2019 | 1 | 1 | 119,44 | 1 | 1 | 119,44 | |
| 04/12/2019 | 1 | 1 | 119,46 | 1 | 1 | 119,46 | |
| 05/12/2019 | 1 | 1 | 119,46 | 1 | 1 | 119,46 | |
| 06/12/2019 | 1 | 1 | 119,46 | 1 | 1 | 119,46 | |
| 10/12/2019 | 2 | 5 | 582,70 | 1 | 1 | 116,70 | |
| 11/12/2019 | 3 | 47 | 5 460,46 | 1 | 1 | 116,52 | |
| 12/12/2019 | 1 | 1 | 116,12 | 1 | 1 | 116,12 | |
| 13/12/2019 | 1 | 1 | 116,12 | 1 | 1 | 116,12 | |
| 17/12/2019 | 1 | 1 | 117,00 | 1 | 1 | 117,00 | |
| 18/12/2019 | 1 | 1 | 117,00 | 1 | 1 | 117,00 | |
| 19/12/2019 | 1 | 1 | 116,52 | 1 | 1 | 116,52 | |
| 20/12/2019 | 1 | 1 | 117,00 | 2 | 15 | 1 776,00 | |
| 23/12/2019 | - | - | - | 1 | 6 | 713,88 | |
| 24/12/2019 | 1 | 1 | 116,32 | 1 | 1 | 116,32 | |
| 27/12/2019 | 4 | 60 | 6 960,00 | - | - | - | |
| 30/12/2019 | 1 | 1 | 117,98 | 1 | 1 | 117,98 | |
| 31/12/2019 | 1 | 1 | 117,98 | 1 | 1 | 117,98 | |
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