EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2020

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.05.2020 oli 17,42 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.05.2020 seisuga 18,53 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid mai jooksul 0,7%.

Fondi mai finantstulemused olid head. Konsolideeritud üüritulu oli kokku 772 tuhat eurot, mis on 35 tuhat eurot enam kui aprillis. Mais jätkusid ajutised kokkulepped üüritulu alandamiseks nii logistika kui ka kaubanduse segmendi hoonetes, kuid Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu taastus oluliselt ning jäi mais vaid 9% madalamaks selle tavapärasest tasemest. Võrreldes tavapärasel tasemel üürituluga, on Covid-19 põhjustatud eriolukorrast tulenevalt fondi konsolideeritud üüritulu ajutiselt langenud samuti 9% võrra (aprillis oli langus võrreldes tavapärase üürituluga 15%). 

Seoses EfTEN Real Estate Fund III AS-i poolt plaanitava dividendimaksega kogusummas 2,7 MEUR (65 senti aktsia kohta) on fondi tütarettevõtted lõpetanud laenude maksepuhkused ning enamikes ettevõtetes makstakse juunis tagasi nii tavapärased igakuised põhiosad kui ka vahepealsel perioodi tasutama jäänud laenusummad. Fondi likviidsus on hoolimata üüritulu ajutisest langusest endiselt tugev, mistõttu fondijuhi ettepanek oli dividendimakset küll 21% võrra vähendada, kuid seda siiski mitte rohkem edasi lükata ning sõlmida laenuandjatega ajutiste laenude maksepuhkuste lõpetamise kokkulepped. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha jääk oli 31.05.2020 seisuga 10,9 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit eurot moodustab viimasest aktsiaemissioonist laekunud investeerimata kapitali jääk. Seoses Covid-19 mõjust põhjustatud majandusliku ebakindlusega katkestas fondijuht märtsis kavandatud investeeringutega seotud läbirääkimised. Fondi kontol oleva kapitali investeerimine on fondijuhi selge prioriteet, kuid peame olema ka võimalikult konservatiivsed, et leida kapitalile turvaline investeering ka majanduslikult ebakindlal ajal. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.05.2020 seisuga 141,6 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 73,5 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht                                                                                                                                  

Tel. 655 9515                                                                                                                             

E-post: