DGAP-News: HolidayCheck Group AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
ZWISCHENMITTEILUNG HolidayCheck Group AG mit leichter Umsatzbelebung im 3. Quartal - Kostensparmaßnahmen zeigen erste Wirkung Um der Situation Rechnung zu tragen und die Liquidität zu schonen, wurden in den zurückliegenden Monaten umfassende Einsparmaßnahmen in allen Kostenbereichen in die Wege geleitet, die allmählich ihre Wirkung entfalten. Dazu zählt der im August 2020 gemeldete und zwischenzeitlich umgesetzte Abbau von rund 90 Arbeitsplätzen. Zudem trennte man sich von Tochterunternehmen in den Niederlanden, die insgesamt einen Verkaufserlös von rund 14,9 Millionen Euro erzielten. In Folge der Veräußerungen zog sich die HolidayCheck Group komplett aus dem niederländischen Markt zurück. Das resultierende Konzernergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche wird explizit ausgewiesen. Die folgenden Finanzkennzahlen bilden somit nur noch die fortzuführenden Geschäftsbereiche ab. Aufgrund der vielfältigen COVID-19 bedingten Effekte hat sich die Gesellschaft dazu entschieden, die Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2020 um wesentliche periodenfremde Effekte zu bereinigen. Es fand eine Bereinigung abgegrenzter Umsätze aus dem Jahr 2019 und direkt zusammenhängender Kosten für Reisen statt, die für das laufende Jahr geplant waren und für die eine Stornierung stattfand oder erwartet wird. Während im 1. Quartal 2020 und im 1. Halbjahr 2020 auch eine Bereinigung der Abschreibung um außerplanmäßige Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie Marken und selbsterstellte Software und darauf entfallene latente Steuern vorgenommen wurde, entfallen diese nun gesamtheitlich auf den aufgegebenen Geschäftsbereich. Eine Bereinigung des Konzernergebnisses aus aufgegebenen Geschäftsbereichen um diese Effekte wurde nicht mehr vorgenommen. Im genannten Umfeld erzielte die HolidayCheck Group einen Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 in Höhe von 11,2 Millionen Euro nach 103,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Umsatz der ersten neun Monate 2020 betrug 26,4 Millionen Euro. Die Bruttomarge der ersten neun Monate 2020 belief sich auf 6,0 Millionen Euro nach 103,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttomarge der ersten neun Monate 2020 betrug 21,3 Millionen Euro. Der Marketingaufwand reduzierte sich in den ersten neun Monaten 2020 auf insgesamt 8,8 Millionen Euro nach 53,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Marketingaufwand betrug in den ersten neun Monaten 2020 insgesamt 13,7 Millionen Euro. Der Personalaufwand reduzierte sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 22,5 Millionen Euro nach 26,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die sonstigen Aufwendungen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 17,8 Millionen Euro nach 18,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -33,0 Millionen Euro nach 4,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -23,1 Millionen Euro. Das operative EBITDA (operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -31,0 Millionen Euro nach 4,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative EBITDA belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -21,1 Millionen Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -38,8 Millionen Euro nach -1,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT der ersten neun Monate 2020 betrug -28,9 Millionen Euro. Das EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -39,0 Millionen Euro nach -2,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBT belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -29,1 Millionen Euro. Das Konzernergebnis fortzuführender Geschäftsbereiche belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -34,7 Millionen Euro nach -2,8 Millionen Euro Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Konzernergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -24,8 Millionen Euro. Das Konzernergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -31,6 Millionen Euro nach -0,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -0,60 Euro nach -0,05 Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäfts-bereichen belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf -0,43 Euro. Die liquiden Mittel zum 30. September 2020 beliefen sich auf 44,6 Millionen Euro nach 27,5 Millionen Euro zum 31. Dezember 2019. Dies begründet sich im Wesentlichen aus der Ziehung bestehender Betriebsmittellinien in Höhe von rund 14,8 Millionen Euro im 1. Quartal 2020 sowie aus der Ziehung von COVID+ Krediten in der Schweiz in Höhe von 13,3 Millionen Euro im 3. Quartal 2020. Zudem wirkten sich die zugeflossenen Verkaufserlöse der niederländischen Aktivitäten in Höhe von 14,4 Millionen Euro ebenfalls positiv auf die Liquidität aus. Die HolidayCheck Group AG prüft außerdem zusätzliche, längerfristige Finanzierungsoptionen. Die HolidayCheck Group AG stellt sich durch umfangreiche Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Unternehmenskosten und Schonung der vorhandenen Liquidität bestmöglich auf das vorgenannte Szenario ein. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten im Reisemarkt ist weiterhin keine Umsatz- und Ergebnisprognose möglich, weshalb die im März 2020 abgegebene Guidance unverändert ihre Gültigkeit behält. Diese geht für das Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr von einem erheblichen Rückgang der Bruttomarge (Umsatzerlöse abzgl. COGS/Reisevorleistungen), bereinigt um Beteiligungszukäufe und -verkäufe sowie von einem deutlich negativen operativen EBITDA aus. Eine verlässliche Quantifizierung des Rückgangs ist aufgrund der nach wie vor unsicheren Fakten- und Informationslage derzeit nicht möglich. Hinweis: Über die HolidayCheck Group AG: Presse- und Investorenkontakt: Armin Blohmann Sabine Wodarz
09.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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1146379 09.11.2020