Olainfarm grupas prioritātes – operacionālā un finanšu stabilitāte
- Grupas apgrozījums un peļņa 2020. gada 1. ceturksnī bija zemāka, salīdzinājumā ar gadu iepriekš, papildu pārdošanas apjomu 2019. gada beigās dēļ.
- Grupas EBITDA rādītājs 1. ceturksnī bija 4,581 milj. EUR un EBITDA rentabilitāte bija 14 %.
- Grupas pārskata perioda peļņa sasniedza 2,113 milj. EUR un to negatīvi ietekmēja valūtas kursu svārstības.
- Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20,192 milj. EUR naudas līdzekļu, kas nodrošinās stabilu darbību un attīstību.
“2020. gada pirmais ceturksnis bijis dinamisks laiks, kurā uzņēmējdarbībai Latvijā un pasaulē bijuši daudz izaicinājumu. Šobrīd uzņēmējdarbības noturībai ir izšķiroša nozīme –, kā pasargāt darbiniekus un uzņēmumu kopumā, efektīvi pārvarot šīs krīzes izaicinājumus un turpinot uzņēmuma sekmīgu darbību. “Olainfarm” šiem izaicinājumiem ir gatavs – mēs esam saglabājuši sākotnējo apgrozījuma un tīrās peļņas prognozi 2020. gadam, neskatoties uz Covid-19 sekām visām pasaulē. Šobrīd strādājam pie ambiciozas piecu gadu stratēģijas, tajā skaitā jaunām iniciatīvām, kā piemēram, sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu pētām ražošanas tehnoloģiju iespējas aktīvās farmaceitiskās vielas sintēzei slimības “Covid-19" izplatības ierobežošanai,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.
2020. gada pirmā ceturkšņa laikā Grupas ieņēmumi sasniedza 32,393 milj. EUR, kas ir samazinājums par 7 % jeb 2,352 milj. EUR salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 18,387 milj. EUR, kas ir kritums par 13 % jeb 2,867 milj. EUR, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitātes samazinājums no 61 % 2019. gada pirmajā ceturksnī līdz 57 % tajā pašā ceturksnī 2020. gadā.
Finanšu rādītāji par pēdējiem 12 mēnešiem (2019. gada 1. aprīlis – 2020. gada 31. marts) uzrāda apgrozījumu 134,867 milj. EUR apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā līdzīgā periodā iepriekšējā gadā, EBITDA pieauga par 9% un sasniedza 27,574 milj. EUR, neto peļņa bija 17,481 milj. EUR, kas ir par 10% vairāk.
Grupas pārdošana galvenajos tirgos 2020. gada 1. ceturksnī rezultējās ar šādu apgrozījuma sadalījumu: Latvijas īpatsvars ir 36 % (+7 p.p.), Baltkrievijas īpatsvars ir 17 % (+2 p.p.), Krievijas ir 14 % (–11 p.p.), Centrālāzijas reģiona īpatsvars ir 11 % (+3 p.p.), ES valstu ir 10 % (+2 p.p.), Ukrainas ir 6 % (–3 p.p.), citu valstu ir 4 % (bez izmaiņām) un Kaukāza valstu ir 2 % (+1 p.p.).
2020. gada 1. ceturksnī tika pārdoti medikamenti 16,217 milj. EUR vērtībā, kas ir samazinājums par 20 % jeb 3,942 milj. EUR salīdzinājumā ar to pašu ceturksni 2019. gadā. Gatavo zāļu formu segmenta īpatsvars Grupas kopējā apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī kritās par 8 p.p. līdz 50 %.
Atskaites perioda laikā “Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošana samazinājās gan salīdzinājumā ar tādu pašu ceturksni pirms gada, gan ar 2019. gada pēdējo ceturksni. Iemesls tam ir papildu 6 milj. EUR pārdošanas apjomi, kas tika izpildīti 2019. gada beigās. Visvairāk pārdotā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 22 %, kas ir par trim procentpunktiem lielāks nekā pirms gada. Furamaga/Furasola īpatsvars pieauga līdz 18 % (+2 p.p.) un Adaptola daļa palielinājās līdz 16 % (+4 p.p.). Tajā pat laikā Neiromidīna īpatsvars samazinājās līdz 12 % (–3 p.p.).
Aptieku segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī palielinājās par 12 % salīdzinājumā ar 1. ceturksni 2019. gadā un sasniedz 7,411 milj. EUR. Segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pārskata periodā palielinājās līdz 23 % (+4 p.p.), salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni.
Kompresijas izstrādājumu segmenta apgrozījums 2020. gada 1. ceturksnī bija 1,953 milj. EUR, kas ir par 1 % vairāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā 2020. gada 1. ceturksnī bija 6 % (bez izmaiņām).
Vairumtirdzniecības segmenta ieņēmumi no klientiem ārpus Grupas 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,018 milj. EUR, kas ir pieaugums par 43 % jeb 0,611 milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā bija 6 % (+2 p.p.).
Ķīmiskās produkcijas segmenta ienākumi 2020. gada 1. ceturksnī bija par 1 % lielāki nekā tajā pašā ceturksnī 2019. gadā un sasniedza 1,589 milj. EUR. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pēdējā ceturksnī neizmainījās un bija 5 %.
Pārējie segmenta ieņēmumi 2020. gada 1. ceturkšņa laikā bija 3,205 milj. EUR, un tas ir par 4 % vairāk par tādu pašu ceturksni 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā palielinājās par 1 % un bija 10 %.
Grupas EBITDA rādītājs atskaites periodā bija 4,581 milj. EUR, kas ir par 57 % jeb 5,960 milj. EUR mazāk par tādu pašu ceturksni 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija 14 %.
Grupas neto peļņa 2020. gada 1. ceturksnī bija 2,113 milj. EUR, kas ir par 74 % vai 6,147 milj. EUR mazāk par tīro peļņu 2019. gada 1. ceturksnī. Grupas neto peļņas rentabilitāte arī samazinājās, un tā bija 7 % — 24 % vietā gadu iepriekš.
Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja pārdošanas izmaksu samazinājums par 2,013 milj. EUR, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galvenajos noieta tirgos un pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu neto pieaugums par 0,69 milj. EUR.
Svārstības valūtas maiņas kursā bija nozīmīgākais negatīvais faktors. 2019. gada 1. ceturkšņa ienākumus aizstāja zaudējumi, un kopējā ietekme 2020. gada 1. ceturksnī bija 5,6 milj. EUR apmērā. Bruto peļņa 2020. gada sākumā bija mazāka 2,867 milj. EUR apjomā zemāka apgrozījuma un atšķirību pārdotās produkcijas struktūrā dēļ salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Vienlaikus administratīvie izdevumi pieauga par 0,367 milj. EUR galvenokārt enerģijas resursu un citu administratīvo izmaksu pieauguma dēļ.
Lielākā daļa no Grupas segmentiem 2020. gada 1. ceturksnī strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 4,355 milj. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 0,831 milj. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 0,513 milj. EUR, un citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza attiecīgi 0,146 milj. EUR.
Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties. Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20,192 milj. EUR naudas līdzekļu uz 2020. gada marta beigām. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi sniedz iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī investīcijas pētniecībā saistībā ar klīniskajiem pētījumiem.
Grupas Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2020. gada 1. ceturksnī turpināja uzlaboties un bija 3,6 mazāka apkalpojamā parāda apjoma pēdējos 12 mēnešos dēļ. Neto saistības / EBITDA koeficients bija praktiski nulle strauji pieaugušo naudas līdzekļu dēļ.
Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Koncerns | |||
| 31.03.2020 | 31.12.2019 | ||
| EUR '000 | EUR '000 | ||
| AKTĪVS | |||
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Nemateriālie aktīvi | 39 057 | 38 422 | |
| Pamatlīdzekļi | 42 004 | 42 442 | |
| Lietošanas tiesību aktīvi | 7 113 | 7 069 | |
| Ieguldījuma īpašumi | 244 | 253 | |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi | 803 | 782 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 89 221 | 88 968 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
| Krājumi | 29 491 | 28 247 | |
| Debitori | 32 421 | 36 225 | |
| Nauda | 20 192 | 15 230 | |
| KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | 82 104 | 79 702 | |
| KOPĀ AKTĪVS | 171 325 | 168 670 | |
| PASĪVS | |||
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 19 719 | 19 719 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 504 | 2 504 | |
| Rezerves | (502) | (12) | |
| Nesadalītā peļņa | 107 411 | 105 298 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 129 132 | 127 509 | |
| KREDITORI | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Aizņēmumi un nomas saistības | 11 757 | 12 177 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 3 744 | 3 194 | |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | 15 501 | 15 371 | |
| Īstermiņa kreditori | |||
| Aizņēmumi un nomas saistības | 8 446 | 9 568 | |
| Parādi piegādātājiem un citas saistības | 17 740 | 15 727 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 506 | 495 | |
| Kopā īstermiņa kreditori | 26 692 | 25 790 | |
| KOPĀ KREDITORI | 42 193 | 41 161 | |
| KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS | 171 325 | 168 670 | |
Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
| Koncerns | ||
| Q1 2020 | Q1 2019 | |
| EUR '000 | EUR '000 | |
| Ieņēmumi | 32 393 | 34 745 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (14 006) | (13 491) |
| Bruto peļņa | 18 387 | 21 254 |
| Pārdošanas izmaksas | (6 268) | (8 281) |
| Administrācijas izmaksas | (6 700) | (6 333) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 699 | 462 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 202 | (255) |
| Asociēto sabiedrību peļņas daļa | 15 | 78 |
| Finanšu ieņēmumi | 18 | 1 563 |
| Finanšu izmaksas | (4 219) | (161) |
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 134 | 8 327 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (31) | (67) |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 10 | - |
| PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA | 2 113 | 8 260 |
| Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem | (490) | 155 |
| Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem | 1 623 | 8 415 |
| Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz: | ||
| Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem | 1 623 | 8 415 |
| Nekontrolējošo līdzdalību | - | - |
| Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR | 0.15 | 0.59 |
AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.
Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel.
E-pasts:
Pielikums
