Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2022. aasta on olnud AS Pro Kapital Grupp jaoks mälestusväärne. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda autasustas meid „Kõige konkurentsivõimelisem Kinnisvaraettevõte 2022“ auhinnaga.
Konkurentsivõime edetabel on osa suuremast ettevõtluse konkursist Eestis, mida korraldavad omavahelises koostöös kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, EAS ning Eesti Tööandjate Keskliit. Konkuretntsivõime edetabeli tulemused arvutatakse kandidaatide majanduslike näitajate alusel.
Oleme selle saavutuse üle väga uhked ning see motiveerib meid tulevikus veel paremaid tulemusi saavutama.
Vastavalt ettevõtte varasematele suundadele keskendume peamiselt kinnisvaraarendusele kolme Balti riigi pealinnades (Tallinnas, Riias ja Vilniuses) ning hotellindustele Saksamaal, Bad Kreutznach’is.
Kinnisvaraarendus
Tallinnas viisime 2022. aastal lõpuni korterite üleandmise Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.
20. Oktoobril 2022 toimus Kalaranna Kvartali pidulik avamine, kuhu olid kutsutud nii peamised projektiga seotud huvirühmad kui kohalik meedia.
See arendusprojekt on olnud väga edukas, nii müügi (see on täielikult välja müüdud) poolest kui ka kõigi Tallinlaste jaoks elava kogukonna loomisel.
Oleme tänulikud kohalikele võimukandjatele, kes on olnud kogu arendusprotsessi jooksul väga abivalmid ning oleme uhked, teades, et aitame kujundada selle ilusa linna maastikku.
Kindrali Majade arenduses Kristiine City’s ehitame kolme maja kokku 195 korteriga. Ka see arendus on täielikult välja müüdud (kõik korterid on broneeritud või kaetud eellepingutega) ning viimase maja üleandmine on planeeritud 2023. aasta esimeses kvartalis.
Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.
Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on 326 korteriga projekt asukohaga rahulikus ja rohelises keskkonnas Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selleks sobiv.
Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.
Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter), kus on kokku 115 korterit. Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks linnavillade (41 omandit) ja äripindadega ning planeerime selle alustamist 2023 aastal. Vilniuse turg on väga aktiivne ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelist arendust.
Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledzi hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber kõrgetasemeliseks eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkurss on käimas, et valida välja parim võimalik lahendus.
Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus kõrgema nõudluse poole.
Bad Kreutznachis oleme saavutand tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osaliselt üldkasutatavad alad. Ülejäänud osa renoveerimistööd saavad lõpetatud 2023 aasta esimeses kvartalis, peale mida saame suunduda kõrgema hinnaklassiga hotelliturule.
Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid lõpetada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrgekvaliteedilise kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.
Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid.
Hoolimata kinnisvarasektori ees seisvatest väljakutsetest ning Ukraina sõja tõttu toimuvad geopoliitilistest tormidest ei kao kõik makromajanduslikud positiivsed näitajad.
Eduka kinnisvaraarenduse ettevõtte juhatuse esimehena näen kinnisvaraarenduse tulevikku mõjutatuna tehnoloogiast ning muutuvatest kliendieelistustest. Targa kodu lahendused, virtuaalne ja liitreaalsus, online müük on muutumas väga populaarseks ning mõjutavad seda, kuidas me ostame, müüme ja tunnetame kinnisvara. Lisaks on kasvav nõudlus jätkusuutlike ja energiaefektiivsete kodude vastu, nagu ka paindlike eluruumide vastu, mis võimaldavad kaasas käia elanike elus toimuvate muutustega. Kokkuvõttes on kinnisvara tulevik huvitav ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2022. aasta kaheteistkümne kuu jooksul oli 65,7 miljonit eurot, mis on rohkem kui kahekordistunud võrreldes võrdlusperioodiga (2021 12 kuud:
43,1 miljonit eurot). 2022. aasta neljanda kvartali kogukäive oli 4 miljonit eurot (2021 neljandas kvartalis 23,7 miljonit eurot).
Kaheteistkümne kuu brutokasum 60% ja moodustas 17 miljonit eurot võrrelduna 10,6 miljoni euroga 2021. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 754 tuhat miljonit eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga võrldusperioodil.
2022. aasta ärikasum moodustas moodustas 17,7 miljonit eurot võrrelduna 39,8 miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta kaheteistkümne kuu jooksul. 2021. aasta ärikasumit mõjutasid ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021. Neljanda kvartali ärikasum moodustas 5,7 miljonit eurot võrrelduna 8,7 miljoni euroga 2021. aastal.
2022. aasta kaheteistkümne kuu puhaskasum oli 13,4 miljonit eurot võrrelduna 29,8 miljoni euroga (33,9 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Neljanda kvartali kasumi moodustas 4,8 miljonit eurot võrreldes 7,3 miljoni euroga 2021. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid kaheteistkümnel kuul positiivsed 17,9 miljonit eurot võrreldes 13,3 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood negatiivsed summas 1,7 miljonit eurot ning 2021. aasta neljandas kvartalis vastavalt 11,9 miljonit eurot positiivsed.
Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2022 seisuga 0,98 eurot võrreldes 0,76 euroga 31. detsembril 2021.
Peamised tulemusnäitajad
| 2022 12 kuud | 2021 12 kuud | 2022 IV kvartal | 2021 IV kvartal | |
| Käive (tuhat eurot) | 65 654 | 43 095 | 4 026 | 23 722 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 16 965 | 10 576 | 754 | 5 321 |
| Brutokasum, % | 26% | 25% | 19% | 22% |
| Ärikasum (tuhat eurot) | 17 657 | 39 820 | 5 666 | 8 666 |
| Ärikasum % | 27% | 92% | 141% | 37% |
| Puhaskasum (tuhat eurot) | 13 452 | 29 757 | 4 800 | 7 292 |
| Puhaskasum % | 20% | 69% | 119% | 31% |
| Kasum aktsia kohta (eurot) | 0,24 | 0,52 | 0,08 | 0,13 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
| Varad kokku (tuhat eurot) | 101 256 | 116 026 | |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 45 933 | 73 183 | |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 55 323 | 42 843 | |
| Võla / omakapitali suhe * | 0,83 | 1,71 | |
| Varade tootlus, % ** | 12,4% | 23,7% | |
| Omakapitali tootlus, % *** | 27,4% | 113,5% | |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,98 | 0,76 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 10 589 | 9 626 | |
| Lühiajalised nõuded | 955 | 680 | |
| Ettemakstud kulud | 64 | 122 | |
| Varud | 34 224 | 57 533 | |
| Käibevara kokku | 45 832 | 67 961 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 2 016 | 21 | |
| Materiaalne põhivara | 7 294 | 6 754 | |
| Kasutusõigusega vara | 195 | 202 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 45 575 | 40 734 | |
| Firmaväärtus | 262 | 262 | |
| Immateriaalne põhivara | 82 | 92 | |
| Põhivara kokku | 55 424 | 48 065 | |
| VARAD KOKKU | 101 256 | 116 026 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 173 | 3 955 | |
| Ostjate ettemaksed | 1 659 | 12 419 | |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 4 120 | 7 297 | |
| Maksukohustused | 111 | 1 143 | |
| Lühiajalised eraldised | 511 | 713 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 6 574 | 25 527 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 38 184 | 46 455 | |
| Muud pikaajalised kohustused | 0 | 20 | |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 130 | 1 133 | |
| Pikaajalised eraldised | 45 | 48 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 39 359 | 47 656 | |
| KOHUSTUSED KOKKU | 45 933 | 73 183 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | |
| Ülekurss | 5 661 | 1 748 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 0 | |
| Ümberhindluse reserv | 2 012 | 2 984 | |
| Jaotamata kasum | 35 178 | 26 773 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 55 323 | 42 843 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 101 256 | 116 026 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2022 12 kuud | 2021 12 kuud | 2022 IV kvartal | 2021 IV kvartal |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | ||||
| Äritulud | ||||
| Müügitulu | 65 654 | 43 095 | 4 026 | 23 722 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -48 689 | -32 519 | -3 272 | -18 401 |
| Brutokasum | 16 965 | 10 576 | 754 | 5 321 |
| Turustuskulud | -498 | -502 | -153 | -144 |
| Üldhalduskulud | -4 946 | -5 592 | -1 203 | -2 043 |
| Muud äritulud | 6 278 | 35 615 | 6 278 | 5 541 |
| Muud ärikulud | -142 | -277 | -10 | -9 |
| Ärikasum | 17 657 | 39 820 | 5 666 | 8 666 |
| Finantstulud | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Finantskulud | -4 211 | -5 964 | -875 | -1 408 |
| Kasum enne tulumaksu | 13 449 | 33 862 | 4 792 | 7 259 |
| Tulumaks | 3 | 10 | 8 | 33 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum | 13 452 | 33 872 | 4 800 | 7 292 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | -4 115 | 0 | 0 |
| Perioodi puhaskasum | 13 452 | 29 757 | 4 800 | 7 292 |
| Muu koondkahjum | ||||
| Muudatused ümberhindluse reservis | -972 | 0 | -972 | 0 |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | 12 480 | 29 757 | 3 828 | 7 292 |
| Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,24 | 0,60 | 0,08 | 0,13 |
| Perioodi kasum aktsia kohta (euro) | 0,24 | 0,52 | 0,08 | 0,13 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Eve Kallast
Grupi pearaamatupidaja
+372 614 4920
Manus
