AS-i Tallink Grupp 2025. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali tulemuste vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2025. aasta II kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval ; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: . Täiendav info varasemalt avalikustatud .
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2025. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 488 128 reisijat, mida on 2,5% võrra enam kui 2024. aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 22,8% võrra ning oli 67 038. Veetud sõiduautode arv suurenes aastases võrdluses 1,4% ning oli 212 782.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 207,0 miljonit eurot (2024. aasta teises kvartalis 210,0 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 37,4 miljonit eurot (2024. aasta teises kvartalis kulumieelne ärikasum 46,6 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 2,5 miljonit eurot (2024. aasta teises kvartalis puhaskasum 6,1 miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 13 laeva sh 2 shuttle-laeva, 6 reisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva, 2 laeva seisis jõude.
- 2025. aasta aprillis sõlmis ja jõustas kontsern ettevõttega Irish Continental Group plc ostu-müügilepingu reisilaeva Star I müügiks.
- Kontsern opereeris Tallinnas 3 hotelli ja Riias 1 hotelli.
- Dividendidega seonduv tulumaks summas 11,4 miljonit eurot on kajastatud 2025. aasta teises kvartalis.
- Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 459,7 miljoni euroni (31. märts 2025: 569,1 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,6-ni seisuga 30. juuni 2025.
- Teises kvartalis moodustasid laenude tagasimaksed ja makstud intressid 53,6 miljonit eurot.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2025. aasta teises kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 3,1 miljoni euro võrra 207,0 miljoni euroni võrreldes 210,0 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2025. aasta teises kvartalis 167,8 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 1,0 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 21,2 miljonit eurot võrreldes 25,6 miljoni euroga 2024. aasta teises kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga 4,9%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 23,9% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu püsis aastases võrdluses muutumatu ning oli 84,6 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EUR 4,5 miljonit eurot ning oli 20,5 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2025. aasta teises kvartalis aastases võrdluses 2,8% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 32,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 1,8 miljoni euro võrra ning oli 60,4 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 1,9 miljoni euroni suurenedes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 10,9% võrra ning transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 6,1% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 2,9 miljoni euro võrra 22,9 miljoni euroni. Segmendi kahjum suurenes aastases võrdluses 0,3 miljoni euro võrra ning ulatus 1,1 miljoni euro suuruse kahjumini. Tallinna-Stockholmi segment kajastab Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi liinil opereeris kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris kuni 12. aprillini 2025 reisilaev Star I ja sealt edasi opereeris liinil reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid Tallinna-Stockholmi liinil alates 31. maist kuni 31. augustini 2024 kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 2,2 miljoni euro võrra ja oli 40,7 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 6,3 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,1 miljoni euro võrra. Segmendi müügitulu ja tulemi vähenemine tulenes peamiselt väiksemast välja prahitud laevade arvust kvartali alguses võrreldes eelmise aasta sama ajaga, kuna kruiisilaev Romantika prahiti välja 2025. aasta mai lõpus. 2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja 3 laeva. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli välja prahitud 3 laeva. Kuni 2024. aasta maini oli välja prahitud 4 laeva, mil reisilaev Superfast IX naasis Kanadast pikaajaliselt prahtimiselt.
Välja prahitud laevad 2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga:
- Mais 2025 sõlmiti kruiisilaeva Romantika prahileping Alžeeria riigiettevõttega Madar Maritime Company EPE / SPA 9 kuuks võimalusega lepingut selle lõppemisel 6+6 kuu võrra pikendada.
- Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Prahilepingut pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
- Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, jõustus 1. jaanuaril 2025 kehtivusega 6 kuud ning võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 7+6+6 kuu võrra. Pärast esialgse lepinguperioodi lõppu pikendati lepingut 2026. aasta jaanuari lõpuni.
Kasum
Kontserni 2025. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 39,1 miljoni euroni vähenedes 7,8 miljoni euro võrra võrreldes 46,8 miljoni euroga 2024. aasta teises kvartalis. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 37,4 miljoni euroni. 2024. aasta teises kvartalis oli kulumieelne ärikasum (EBITDA) 46,6 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2025. aasta teises kvartalis 1,5 miljoni euro võrra 22,8 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Amortisatsioonikulu vähenemine oli osaliselt seotud reisilaeva Star I müügiga.
Laenujäägi vähenemise ja intressimäärade alanemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2025. aasta teises kvartalis eelneva aastaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra 5,7 miljoni euroni (teises kvartalis 2024. aastal 7,1 miljonit eurot).
Kontserni 2025. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskahjum oli 2,5 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. Kontserni kahjumlikkusele avaldasid olulist mõju seisvad laevad. 2024. aasta teise kvartali puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2025. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 8,4 miljonit eurot (2024. aasta teises kvartalis 4,6 miljonit eurot). Suurema osa investeeringutest moodustasid kruiisilaeva Baltic Princess hooldus- ja remonditööd. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 459,7 miljoni euroni, vähenedes 2025. aasta esimese kvartaliga võrreldes 89.2 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 3,6 (31. märts 2025: 4,16).
Seisuga 30. juuni 2025 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 36,0 miljonit eurot (15,9 miljonit eurot 31. märtsil 2025) ja kasutamata arvelduskrediiti 92,0 miljonit eurot (54,7 miljonit eurot 31. märtsil 2025). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 128,0 miljonit eurot (70,5 miljonit eurot 31. märtsil 2025).
2025. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed ja intressimaksed 53,6 miljoni euroni (24,9 miljonit eurot 2024. aasta teises kvartalis).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
20. mail 2025 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2025. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2025. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 2. juulil 2025 ja teine osa, 0,03 eurot aktsia kohta, makstakse välja 25. novembril 2025.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | II KV 2025 | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2025 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 207,0 | 210,0 | 229,7 | 344,2 | 370,4 | 400,9 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 39,1 | 46,8 | 66,5 | 34,3 | 60,6 | 91,3 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 37,4 | 46,6 | 68,5 | 33,6 | 81,1 | 95,6 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 14,5 | 22,3 | 43,3 | -12,6 | 32,1 | 45,1 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | -2,5 | 6,1 | 33,4 | -35,7 | 8,7 | 28,0 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 22,8 | 24,3 | 25,3 | 46,2 | 49,0 | 50,5 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 8,4 | 4,6 | 4,7 | 21,7 | 10,9 | 16,2 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,003 | 0,008 | 0,045 | -0,048 | 0,012 | 0,038 |
| Reisijate arv | 1 488 128 | 1 451 768 | 1 541 081 | 2 458 487 | 2 554 506 | 2 590 858 |
| Kaubaveoühikute arv | 67 038 | 86 813 | 85 359 | 124 868 | 171 763 | 172 091 |
| Keskmine töötajate arv | 5 050 | 5 060 | 4 973 | 4 912 | 4 974 | 4 938 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 413,7 | 1 470,5 | 1 463,9 | 1 413,7 | 1 567,0 | 1 613,6 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 715,6 | 721,4 | 681,6 | 715,6 | 816,6 | 878,4 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 495,7 | 584,9 | 556,4 | 495,7 | 619,8 | 722,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 459,7 | 569,1 | 537,7 | 459,7 | 548,9 | 664,9 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 2,7 | 3,1 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 698,1 | 749,1 | 782,3 | 698,1 | 750,4 | 735,2 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 49% | 51% | 53% | 49% | 48% | 46% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 0,94 | 1,01 | 1,05 | 0,94 | 1,01 | 0,99 |
| Suhtarvud¹ | II KV 2025 | II KV 2024 | II KV 2023 | 6K 2025 | 6K 2024 | 6K 2023 |
| Brutomarginaal (%) | 18,9% | 22,3% | 28,9% | 10,0% | 16,4% | 22,8% |
| EBITDA marginaal (%) | 18,1% | 22,2% | 29,8% | 9,8% | 21,9% | 23,8% |
| EBIT marginaal (%) | 7,0% | 10,6% | 18,8% | -3,7% | 8,7% | 11,3% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | -1,2% | 2,9% | 14,6% | -10,4% | 2,3% | 7,0% |
| ROA (%) | 2,2% | 6,4% | 7,0% | 2,2% | 6,4% | 7,0% |
| ROE (%) | -0,5% | 7,7% | 11,8% | -0,5% | 7,7% | 11,8% |
| ROCE (%) | 2,7% | 7,7% | 8,9% | 2,7% | 7,7% | 8,9% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2025 | II KV 2024 | 6K 2025 | 6K 2024 |
| Müügitulu | 206 952 | 210 047 | 344 230 | 370 449 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -167 902 | -163 243 | -309 928 | -309 846 |
| Brutokasum/-kahjum | 39 050 | 46 804 | 34 302 | 60 603 |
| Müügi- ja turunduskulud | -11 565 | -11 894 | -21 864 | -21 663 |
| Üldhalduskulud | -12 498 | -13 494 | -25 340 | -26 239 |
| Nõuete allahindlus | ||||
| Muud äritulud | 964 | 1 022 | 1 808 | 20 399 |
| Muud ärikulud | -1 405 | -132 | -1 494 | -959 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 14 546 | 22 306 | -12 588 | 32 141 |
| Finantstulud | 82 | 261 | 114 | 489 |
| Finantskulud | -5 751 | -7 374 | -11 850 | -15 057 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 8 877 | 15 193 | -24 324 | 17 573 |
| Tulumaks | -11 363 | -9 087 | -11 363 | -8 895 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -2 486 | 6 106 | -35 687 | 8 678 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -2 486 | 6 106 | -35 687 | 8 678 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 125 | 178 | -33 | 369 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 125 | 178 | -33 | 369 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -2 361 | 6 284 | -35 720 | 9 047 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -2 361 | 6 284 | -35 720 | 9 047 |
| Aktsiakasum (eurodes) | -0,003 | 0,008 | -0,048 | 0,012 |
| Lahustatud aktsiakasum (eurodes) | -0,003 | 0,008 | -0,048 | 0,012 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 35 979 | 70 863 | 18 705 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 39 815 | 33 915 | 25 268 |
| Ettemaksed | 16 528 | 17 046 | 8 764 |
| Tulumaksu ettemakse | 0 | 193 | 0 |
| Varud | 46 211 | 48 244 | 48 083 |
| Immateriaalne käibevara | 8 244 | 3 332 | 6 901 |
| Käibevara | 146 777 | 173 593 | 107 721 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 481 | 500 | 518 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 222 569 | 1 345 138 | 1 310 000 |
| Immateriaalne vara | 21 770 | 25 647 | 23 562 |
| Põhivara | 1 266 960 | 1 393 425 | 1 356 220 |
| VARAD KOKKU | 1 413 737 | 1 567 018 | 1 463 941 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 83 174 | 104 582 | 104 549 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 111 007 | 97 108 | 95 146 |
| Võlad omanikele | 44 620 | 44 620 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 11 417 | 9 211 | 7 |
| Ettemakstud tulud | 52 908 | 45 912 | 30 102 |
| Lühiajalised kohustised | 303 126 | 301 433 | 229 810 |
| Intressikandvad võlakohustised | 412 506 | 515 214 | 451 825 |
| Pikaajalised kohustised | 412 506 | 515 214 | 451 825 |
| Kohustised kokku | 715 632 | 816 647 | 681 635 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 60 882 | 66 586 | 65 901 |
| Jaotamata kasum | 287 083 | 333 645 | 366 265 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 698 105 | 750 371 | 782 306 |
| Omakapital kokku | 698 105 | 750 371 | 782 306 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 413 737 | 1 567 018 | 1 463 941 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2025 | II KV 2024 | 6K 2025 | 6K 2024 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -2 486 | 6 106 | -35 687 | 8 678 |
| Korrigeerimised | 40 638 | 40 547 | 70 102 | 54 410 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -6 723 | 2 299 | -22 150 | -6 909 |
| Varudes | 923 | -7 903 | 529 | -10 165 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 28 028 | 14 560 | 38 853 | 26 185 |
| Muutused varades ja kohustistes | 22 228 | 8 956 | 17 232 | 9 111 |
| Äritegevusest teenitud raha | 60 380 | 55 609 | 51 647 | 72 199 |
| Saadud/makstud tulumaks | -75 | -18 | -76 | -25 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 60 305 | 55 591 | 51 571 | 72 174 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -8 415 | -4 435 | -21 705 | -10 762 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 64 617 | 54 | 64 617 | 24 490 |
| Saadud intressid | 62 | 261 | 94 | 489 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 56 264 | -4 120 | 43 006 | 14 217 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed | -47 535 | -16 482 | -63 505 | -32 452 |
| Arvelduskrediidi muutus | -37 382 | 26 | 7 956 | 26 |
| Rendimaksete tasumine | -4 864 | -4 467 | -9 722 | -9 136 |
| Makstud intressid | -6 048 | -8 465 | -11 416 | -15 437 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -616 | -92 | -616 | -450 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -96 445 | -29 480 | -77 303 | -57 449 |
| RAHAVOOD KOKKU | 20 124 | 21 991 | 17 274 | 28 942 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 15 855 | 48 872 | 18 705 | 41 921 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 20 124 | 21 991 | 17 274 | 28 942 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 35 979 | 70 863 | 35 979 | 70 863 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail:
Tel.:
Manused
