ASi Tallinna Sadam 2021 II kvartali majandustulemused
II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 24 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 11 miljonit eurot (+9%) ja kasumiks kujunes 1,7 mln eurot võrdlusperioodi 0,8 miljoni euro suuruse kahjumi asemel. Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 49 mln eurot (–2%), korrigeeritud EBITDA 24 miljonit eurot (–9%) ja kasum 9 miljonit eurot (–7%).
Kontserni tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. II kvartalis nägime reisijate arvu paranemist, kuid 6 kuu lõikes langus jätkus, kuna eelmise aasta I kvartalis piiranguid veel praktiliselt ei olnud. Liinireisilaevade külastuste arv poolaastate võrdluses mõnevõrra kasvas, kuid kruiisilaevade külastusi ei toimunud ka käesoleva aasta esimesel poolaastal. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu puistlasti ja ro-ro kauba mõjul.
Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. „Jätkasime investeeringutega ja rõõmu teeb ka ro-ro ja puistlasti mahtude kasv rekordilisele tasemele,“ ütles Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda .
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| II kv | II kv | +/– | 6 kuud | 6 kuud | +/– | |
| 2021 | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |
| Müügitulu | 24,3 | 22,4 | 8,3 | 49,3 | 50,3 | –2,1 |
| Korrigeeritud EBITDA | 11,1 | 10,2 | 8,9 | 24,2 | 26,4 | –8,5 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 45,9% | 45,6% | 0,3 | 49,0% | 52,5% | –3,5 |
| Ärikasum | 5,2 | 4,6 | 13,5 | 12,4 | 15,1 | –17,7 |
| Tulumaks | –3,3 | –4,9 | –33,3 | –3,3 | –4,9 | –33,3 |
| Perioodi kasum/-kahjum | 1,7 | –0,8 | –299,4 | 8,5 | 9,2 | –7,1 |
| Investeeringud | 4,3 | 8,6 | –50,3 | 7,9 | 17,4 | –54,4 |
| 30.06.2021 | 31.12.2020 | +/– | |
| Varade maht | 618,6 | 628,1 | –1,5% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 208,2 | 211,6 | –1,6% |
| Muud kohustused | 46,7 | 41,1 | 13,6% |
| Omakapital | 363,8 | 375,4 | –3,1% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused II kvartalis:
- Ro-ro kaupade ja puistlasti rekordiline maht
- Nõukogu pikendas ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volitusi
- Riik otsustas muuta uue reisiparvlaeva ehituse rahastust ning tellib uue laeva läbi Transpordiameti, mitte TS Laevad OÜ kaudu
- Transpordiamet tellib 2021 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
- Aktsionäride üldkoosoleku otsuste hääletamine 18.–24.05.2021
- AS Tallinna Sadam maksis 10.06.2021 aktsionäridele 2020. aasta eest dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku summas 20,251 mln eurot (71% eelmise aasta kasumist).
- AS Tallinna Sadam pälvis taas ja OÜ TS Laevad esmakordselt vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise
- AS Tallinna Sadam karmistas keskkonnameetmeid sadamaid külastavatele laevadele
- Valmis Eesti Kunstiakadeemia koostööprojekti kolmas vahearuanne „Pärand ja kogukond“.
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2021. aasta 6 kuuga 1,0 mln eurot (–2,1%) ja oli 49,2 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid. II kvartalis kasvas müügitulu 1,9 mln eurot (+8,3%). Tululiikidest vähenesid reisijatasude tulu (–53%) ja laevatasude tulu (–2%), tulu teistes tululiikidest aga kasvas, enim elektrienergia müügist (+28%) ja kaubatasust (+7,3%).
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 6 kuuga 1,9 mln eurot (–15%) eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. II kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 1,1 mln eurot (+23%).
Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul 0,6 mln eurot (+3%), enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot (+4%) samal põhjusel.
Reisiparvlaevade segmendi 6 kuu müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+1,6%) nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,4 mln eurot.
Muu segmendi müügitulu vähene langus tulenes peamiselt eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust. II kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.
EBITDA
II kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,9 mln euro võrra (+8,9%), peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (0,6 mln eurot). Poolaasta korrigeeritud EBITDA vähenes 2,2 mln euro võrra (–8,5%). Segmentidest vähenes korrigeeritud EBITDA II kvartalis pisut reisiparvlaevade segmendis ning kasvas kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 52,5%-lt 49,0%-le. II kvartalis marginaal veidi tõusis: 45,6%-lt 45,9%-le.
Kasum
II kvartali kasum 1,7 mln eurot ületas eelmise aasta võrdlusperioodi tulemust (kahjum) 2,5 mln euro võrra, tulumaksueelne kasum oli suurem ligi 0,9 mln eurot. Kasum enne tulumaksu vähenes 6 kuu võrdluses 2,3 mln eurot (–16%), moodustades 11,8 mln eurot.
Investeeringud
II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2020. aasta II kvartalis 8,6 mln eurot). 2021. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 7,9 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (17,4 mln eurot). 2021. aasta 6 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 20 391 | 26 679 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 10 396 | 10 183 |
| Lepingulised varad | 335 | 0 |
| Varud | 327 | 360 |
| Müügiootel põhivara | 98 | 114 |
| Käibevara kokku | 31 547 | 37 336 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 188 | 1 147 |
| Muud pikaajalised nõuded | 454 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 583 205 | 587 506 |
| Immateriaalne põhivara | 2 237 | 2 104 |
| Põhivara kokku | 587 084 | 590 757 |
| Varad kokku | 618 631 | 628 093 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | 17 266 | 17 266 |
| Võlakohustised | 64 | 102 |
| Tuletisinstrumendid | 585 | 1 289 |
| Eraldised | 1 815 | 1 919 |
| Sihtfinantseerimine | 943 | 744 |
| Maksuvõlad | 8 225 | 9 116 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 3 215 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 35 563 | 30 469 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 190 931 | 194 314 |
| Sihtfinantseerimine | 26 764 | 26 145 |
| Muud võlad | 748 | 841 |
| Lepingulised kohustised | 870 | 892 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 219 313 | 222 192 |
| Kohustised kokku | 254 876 | 252 661 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 21 271 | 20 262 |
| Riskimaandamise reserv | –29 | –102 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 26 534 | 19 276 |
| Perioodi kasum | 8 501 | 28 518 |
| Omakapital kokku | 363 755 | 375 432 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 618 631 | 628 093 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | II kv 2021 | II kv 2020 | 6 kuud 2021 | 6 kuud 2020 |
| Müügitulu | 24 260 | 22 399 | 49 248 | 50 289 |
| Muud tulud | 335 | 219 | 659 | 1 970 |
| Tegevuskulud | –8 070 | –7 210 | –15 372 | –15 537 |
| Tööjõukulud | –5 100 | –4 807 | –9 744 | –9 484 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 076 | –5 924 | –12 098 | –11 912 |
| Muud kulud | –130 | –79 | –254 | –213 |
| Ärikasum | 5 219 | 4 598 | 12 439 | 15 113 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 27 | 13 | 37 | 24 |
| Finantskulud | –365 | –427 | –741 | –814 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –338 | –414 | –704 | –790 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 52 | –102 | 41 | –259 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 933 | 4 082 | 11 776 | 14 064 |
| Tulumaks | –3 275 | –4 913 | –3 275 | –4 913 |
| Perioodi kasum/-kahjum | 1 658 | –831 | 8 501 | 9 151 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist/-kahjumist | 1 658 | –831 | 8 501 | 9 151 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2021 | 6 kuud 2020 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 55 753 | 55 328 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 34 | 21 |
| Maksed tarnijatele | –19 123 | –20 587 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –9 064 | –7 956 |
| Maksed muude kulude eest | –271 | –196 |
| Äritegevusest laekunud raha | 27 329 | 26 610 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –9 255 | –16 162 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –426 | –272 |
| Materiaalse põhivara müük | 263 | 1 101 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 2 061 |
| Saadud intressid | 1 | 15 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –9 417 | –13 257 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 383 | –3 383 |
| Makstud dividendid | –20 082 | 0 |
| Makstud intressid | –734 | –816 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –1 | –6 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –24 200 | –4 205 |
| RAHAVOOG KOKKU | –6 288 | 9 148 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 26 679 | 35 183 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –6 288 | 9 148 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 20 391 | 44 331 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel.
E-post:
Manused
