AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese kvartali finantstulemused
AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 11,78 miljonit eurot, kahanedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 10,6%. Müügitulu vähenemise põhjustas koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine. Veetarbimise kasv kodudes suurendas mõnevõrra eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu.
Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 1,7% võrra, ulatudes 5,11 miljoni euroni. Muutuse põhjustas koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine ning seeläbi eraklientide kodumajapidamiste tarbimise kasv.
Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 21,5% võrra 3,26 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise vähenemisest 0,89 miljoni euro võrra. Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutuste veetarbimist.
Müügitulu vähenemise tulemusena langes ka 2021. aasta esimese kvartali brutokasum, mis oli 5,18 miljonit eurot ehk vähenes 14,5%. Ettevõtte ärikasum oli 4,66 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kahanemisest tingitud müügitulu vähenemine.
Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 4,55 miljonit eurot, mis on 1,01 miljoni võrra vähem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi vähenemisest. Lisaks vähendas puhaskasumit edasilükkunud tulumaksukulu. Samal ajal avaldasid positiivset mõju madalamad intressikulud.
Lumine talv mõjutas ehitusteenuste müüki võrreldes eelmise aastaga: tütarettevõte Watercom jätkas esimeses kvartalis 2020. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu oli esimeses kvartalis 0,76 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25,7%-list vähenemist. Tulude kahanemine oli eelkõige seotud torustike ehitusteenuste vähenemisega, mida osaliselt tasakaalustas teede ehitusest saadud tulude suurenemine.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| mln eurot, v.a suhtarvud | 1. kvartal | Muutus 2021/ 2020 | ||
| 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Müügitulu | 11,78 | 13,18 | 14,66 | -10,6% |
| Brutokasum | 5,18 | 6,06 | 8,26 | -14,5% |
| Brutokasumi marginaal % | 43,97 | 45,96 | 56,33 | -4,3% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 6,23 | 7,18 | 8,39 | -13,3% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 52,83 | 54,48 | 57,24 | -3,0% |
| Ärikasum | 4,66 | 5,67 | 6,89 | -17,8% |
| Ärikasum – põhitegevus | 4,50 | 5,62 | 6,78 | -20,0% |
| Ärikasumi marginaal % | 39,55 | 43,02 | 47,00 | -8,1% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,57 | 5,56 | 6,68 | -17,7% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 38,78 | 42,15 | 45,58 | -8,0% |
| Puhaskasum | 4,55 | 5,56 | 1,01 | -18,1% |
| Puhaskasumi marginaal % | 38,59 | 42,15 | 45,58 | -8,4% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,77 | 2,09 | 2,74 | -15,5% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 54,83 | 54,81 | 57,78 | 0,0% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 3,97 | 4,70 | 6,85 | -15,4% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 4,48 | 5,87 | 6,28 | -23,7% |
| Maksevõime kordaja | 4,42 | 5,83 | 6,24 | -24,2% |
| Investeeringud põhivarasse | 2,28 | 3,59 | 3,41 | -36,5% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | na | na | |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KOONDKASUMIARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud | |
| tuhat eurot | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Müügitulu | 11 784 | 13 180 | 51 717 | |
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -6 603 | -7 123 | -29 491 | |
| BRUTOKASUM | 5 181 | 6 057 | 22 226 | |
| Turustuskulud | -121 | -117 | -433 | |
| Üldhalduskulud | -1 551 | -1 295 | -4 576 | |
| Muud äritulud (+)/-kulud (-) | 1 151 | 1 025 | 4 567 | |
| ÄRIKASUM | 4 660 | 5 670 | 21 784 | |
| Intressitulud | 5 | 12 | 31 | |
| Intressikulud | -95 | -127 | -473 | |
| Muud finantstulud (+)/-kulud (-) | ||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 4 570 | 5 555 | 21 342 | |
| Dividendide tulumaks | -21 | 0 | -4 610 | |
| PERIOODI PUHASKASUM | 4 549 | 5 555 | 16 732 | |
| PERIOODI KOONDKASUM | 4 549 | 5 555 | 16 732 | |
| Jaotatav kasum: | ||||
| A-aktsia omanikele | 4 548 | 5 554 | 16 731 | |
| B-aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kasum A-aktsia kohta (eurodes) | 0,23 | 0,28 | 0,84 | |
| Kasum B-aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| tuhat eurot | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 47 122 | 68 658 | 44 514 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 6 514 | 6 277 | 7 019 | |
| Varud | 809 | 602 | 701 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 54 445 | 75 537 | 52 234 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 203 516 | 191 732 | 202 802 | |
| Immateriaalne põhivara | 634 | 666 | 629 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 204 150 | 192 398 | 203 431 | |
| VARAD KOKKU | 258 595 | 267 935 | 255 665 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 393 | 362 | 393 | |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 630 | 3 631 | 3 630 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 5 943 | 6 721 | 7 084 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 158 | 0 | |
| Ettemaksed | 2 182 | 1 990 | 2 445 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 12 148 | 12 862 | 13 552 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 35 611 | 31 902 | 34 564 | |
| Rendikohustised | 1 331 | 1 231 | 1 400 | |
| Laenukohustised | 83 966 | 87 597 | 83 978 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 8 424 | 13 238 | 9 628 | |
| Edasilükkunud tulumaks | 276 | 0 | 255 | |
| Muud võlad | 35 | 26 | 32 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 129 643 | 133 994 | 129 857 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 141 791 | 146 856 | 143 409 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 279 | |
| Jaotamata kasum | 78 792 | 83 067 | 74 243 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 116 804 | 121 079 | 112 256 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 258 595 | 267 935 | 255 665 |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 3 kuud | 3 kuud | 12 kuud | |
| tuhat eurot | 2021 | 2020 | 2020 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 4 660 | 5 670 | 21 784 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 1 567 | 1 510 | 6 283 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -125 | -111 | -542 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -1 204 | -1 204 | -4 814 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 0 | -11 | -14 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 402 | 865 | 140 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | -54 | 162 | -215 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 5 246 | 6 881 | 22 622 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -2 923 | -2 986 | -15 682 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 508 | 275 | 1 998 | |
| Põhivara müügitulu | 0 | 28 | 32 | |
| Saadud intressid | 1 | 11 | 35 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -2 414 | -2 672 | -13 617 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid | -121 | -173 | -719 | |
| Tasutud rendimaksed | -102 | -153 | -555 | |
| Saadud laenud | 0 | 0 | 0 | |
| Tasutud laenud | 0 | 0 | -3 636 | |
| Tasutud dividendid | 0 | 0 | -19 888 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -113 | |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -4 355 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -223 | -326 | -29 266 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | 2 609 | 3 883 | -20 261 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 44 514 | 64 775 | 64 775 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 47 123 | 68 658 | 44 514 |
Kristi Ojakäär
Juhatuse liige
Aleksandr Timofejev
Juhatuse liige
200
Manus
