ASi Tallinna Vesi 2019. aasta neljanda kvartali finantstulemused
ASi Tallinna Vesi 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu kahanes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ja ulatus 16,12 miljoni euro tasemele. Alates 01. detsembrist 2019. aastal langesid põhitegevuspiirkonna eraisikute joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.
87,0% müügituludest moodustas veeteenuste müük, mis kahanes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,8% ehk 14.03 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide müügitulu langes seoses 1. detsembrist 2019. aastal kehtima hakanud uute tariifidega kokku 0,71 miljonit eurot, samal ajal kui ümberkaudsete piirkondade müügitulu kasvas 0,14 miljonit eurot. Põhitegevuspiirkonna eraisikute joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid langesid keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.
13,0% müügituludest moodustas ehitus- ja muude teenuste müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 16,2% ehk 2,09 miljoni euroni.
Ettevõtte brutokasum suurenes neljandas kvartalis 4,7% ehk 0,40 miljonit eurot, ulatudes 7,98 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid põhitegevuspiirkonna madalamad joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad ja suurenenud elektrikulud ning madalamad hoolduse- ja remonditööde kulud.
Ärikasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 109,1% ehk 5,77 miljonit eurot, ulatudes 11,06 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas 4,63 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus 2019. aasta neljandas kvartalis.
Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta neljandas kvartalis suurem kui 2018. aasta samal perioodil 118,5% ehk 5,94 miljonit eurot, ulatudes 10,95 miljoni eurot. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt 0,17 miljoni euro võrra madalamad neto finantskulud.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljon EUR, v.a suhtarvud | 4. kvartal | Muutus 2019/ 2018 | 12 kuud | Muutus 2019/ 2018 | ||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| Müügitulu | 16,12 | 16,23 | 15,97 | -0,7% | 63,42 | 62,78 | 59,82 | 1,0% |
| Brutokasum | 7,98 | 8,38 | 8,79 | -4,7% | 33,95 | 34,19 | 34,09 | -0,7% |
| Brutokasumi marginaal % | 49,49 | 51,61 | 55,04 | -4,1% | 53,53 | 54,45 | 56,99 | -1,7% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 12,72 | 6,82 | -8,73 | 86,5% | 38,18 | 32,73 | 17,04 | 16,7% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 78,86 | 42,01 | -54,62 | 87,7% | 60,21 | 52,13 | 28,49 | 15,5% |
| Ärikasum | 11,06 | 5,29 | -10,22 | 109,1% | 32,08 | 26,94 | 10,87 | 19,1% |
| Ärikasum – põhitegevus | 10,82 | 5,07 | -10,40 | 113,6% | 31,19 | 26,22 | 10,25 | 18,9% |
| Ärikasumi marginaal % | 68,61 | 32,61 | -64,00 | 110,4% | 50,57 | 42,91 | 18,16 | 17,9% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10,95 | 5,01 | -10,44 | 118,5% | 31,30 | 25,95 | 9,92 | 20,6% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 67,93 | 30,88 | -65,36 | 120,0% | 49,36 | 41,33 | 16,59 | 19,4% |
| Puhaskasum | 10,95 | 5,01 | -10,44 | 118,5% | 27,76 | 24,15 | 7,22 | 14,9% |
| Puhaskasumi marginaal % | 67,93 | 30,88 | -65,36 | 120,0% | 43,77 | 38,47 | 12,07 | 13,8% |
| Vara puhasrentaablus % | 4,21 | 2,03 | -4,64 | 107,5% | 10,83 | 10,10 | 3,27 | 7,2% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 56,05 | 58,85 | 62,43 | -4,8% | 56,05 | 58,85 | 62,43 | -4,8% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 9,95 | 5,00 | -11,47 | 99,1% | 25,43 | 25,61 | 8,24 | -0,7% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 5,48 | 5,36 | 5,51 | 2,8% | 5,48 | 5,36 | 5,51 | 2,2% |
| Maksevõime kordaja | 5,44 | 5,33 | 5,46 | 2,4% | 5,44 | 5,33 | 5,46 | 2,1% |
| Investeeringud põhivarasse | 5,33 | 3,04 | 3,58 | 75,2% | 16,09 | 10,40 | 9,47 | 54,8% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 62,11 | 99,72 | na | na | 62,11 | 99,72 | na |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | IV kvartal | IV kvartal | 12 kuud | 12 kuud | |
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Müügitulu | 16 122 | 16 229 | 63 423 | 62 780 | |
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -8 143 | -7 854 | -29 470 | -28 594 | |
| BRUTOKASUM | 7 979 | 8 375 | 33 953 | 34 186 | |
| Turustuskulud | -93 | -93 | -390 | -386 | |
| Üldhalduskulud | -1 281 | -1 330 | -5 689 | -5 025 | |
| Muud äritulud/-kulud (-) | 4 457 | -1 660 | 4 201 | -1 836 | |
| ÄRIKASUM | 11 062 | 5 292 | 32 075 | 26 939 | |
| Intressitulud | 8 | 7 | 38 | 21 | |
| Intressikulud | -118 | -287 | -809 | -1 010 | |
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 10 952 | 5 012 | 31 304 | 25 950 | |
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -3 544 | -1 800 | |
| PERIOODI PUHASKASUM | 10 952 | 5 012 | 27 760 | 24 150 | |
| PERIOODI KOONDKASUM | 10 952 | 5 012 | 27 760 | 24 150 | |
| Jaotatav kasum: | |||||
| A- aktsia omanikele | 10 951 | 5 011 | 27 759 | 24 149 | |
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,55 | 0,25 | 1,39 | 1,21 | |
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||
| (tuhat EUR) | 31.12.19 | 31.12.18 |
| VARAD | ||
| KÄIBEVARA | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 64 775 | 61 769 |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 7 239 | 7 631 |
| Varud | 504 | 498 |
| KÄIBEVARA KOKKU | 72 518 | 69 898 |
| PÕHIVARA | ||
| Materiaalne põhivara | 189 627 | 179 185 |
| Immateriaalne põhivara | 710 | 665 |
| PÕHIVARA KOKKU | 190 337 | 179 850 |
| VARAD KOKKU | 262 855 | 249 748 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 352 | 191 |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 631 | 3 632 |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 6 718 | 6 047 |
| Tuletisinstrumendid | 221 | 207 |
| Ettemaksed | 2 323 | 2 955 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 13 245 | 13 032 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 31 070 | 22 745 |
| Rendikohustised | 964 | 624 |
| Laenukohustised | 87 592 | 91 295 |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 173 |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 14 442 | 19 068 |
| Muud võlad | 18 | 46 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 134 086 | 133 951 |
| KOHUSTISED KOKKU | 147 331 | 146 983 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 |
| Jaotamata kasum | 77 512 | 64 753 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 115 524 | 102 765 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 262 855 | 249 748 |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 12 kuud | 12 kuud |
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||
| Ärikasum | 32 075 | 26 939 |
| Korrigeerimine kulumiga | 6 109 | 5 790 |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -389 | -295 |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -4 624 | 1 526 |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 138 | -115 |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 391 | 54 |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 318 | 393 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 34 018 | 34 292 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||
| Põhivara soetamine | -10 441 | -10 736 |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 3 010 | 3 716 |
| Põhivara müügitulu | 24 | 160 |
| Saadud intressid | 36 | 17 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -7 371 | -6 843 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||
| Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -1 056 | -1 394 |
| Tasutud rendimaksed | -404 | -258 |
| Võetud laenud | 37 500 | 0 |
| Tasutud laenud | -41 136 | 0 |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | -14 965 | -7 201 |
| Tasutud dividendid | -36 | 0 |
| Tulumaks dividendidelt | -3 544 | -1 800 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -23 641 | -10 653 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | 3 006 | 16 796 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 61 769 | 44 973 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 64 775 | 61 769 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Manus
