ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali finantstulemused
ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali müügitulud kahanesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga tulenevalt uutest madalamatest tariifidest ja koroonaviiruse levikuga seotud tarbimise vähenemisest 25,1% ja ulatusid 12,09 miljoni euro tasemele.
Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 21,9%, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute, see tähendab ettevõtte suurima eraklientide segmendi, tarbimise suurenemine tulenevalt koroonaviiruse mõjust, sest paljud elanikud olid sunnitud töötama kodust.
Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Äriklientide segmendis mõjutas koroonaviirus tarbimismahtusid negatiivselt, sest paljud ettevõtted olid viiruse leviku tõkestamiseks suures osas suletud alates märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni.
2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot, näidates 46,2%-list langust, mis on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Lisaks muutustele tariifis ja tarbimismahtudes mõjutasid ärikasumit ka 1,20 miljoni euro suurune muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis ja madalamad tariifivaidlusega seotud õigusabikulud.
Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta teises kvartalis 0,15 miljonit eurot, mis on 94,5% vähem kui 2019. aasta teises kvartalis ja seda mõjutasid täiendavalt kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja madalamad finantskulud.
Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus Tallinnas lükati seoses eriolukorra ja kaasnenud mõjudega edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6% ehk 0,27 miljonit eurot.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 2. kvartal | Muutus 2020/ 2019 | 6 kuud | Muutus 2020/ 2019 | ||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| Müügitulu | 12,09 | 16,15 | 15,98 | -25,1% | 25,27 | 30,81 | 30,06 | -18,0% |
| Brutokasum | 4,73 | 8,79 | 8,90 | -46,2% | 10,79 | 17,05 | 17,22 | -36,7% |
| Brutokasumi marginaal % | 39,16 | 54,44 | 55,68 | -28,1% | 42,70 | 55,34 | 57,29 | -22,8% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 6,14 | 8,07 | 8,96 | -23,9% | 13,32 | 16,46 | 17,18 | -19,1% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 50,76 | 49,96 | 56,04 | 1,6% | 52,70 | 53,43 | 57,15 | -1,4% |
| Ärikasum | 4,59 | 6,60 | 7,54 | -30,4% | 10,26 | 13,49 | 14,34 | -24,0% |
| Ärikasum – põhitegevus | 4,32 | 6,40 | 7,35 | -32,6% | 9,94 | 13,18 | 14,09 | -24,6% |
| Ärikasumi marginaal % | 37,99 | 40,88 | 47,18 | -7,1% | 40,61 | 43,79 | 47,70 | -7,3% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,51 | 6,34 | 7,27 | -28,9% | 10,06 | 13,02 | 13,80 | -22,7% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 37,29 | 39,23 | 45,47 | -4,9% | 39,82 | 42,25 | 45,91 | -5,8% |
| Puhaskasum | 0,15 | 2,79 | 5,47 | -94,5% | 5,71 | 9,48 | 12,00 | -39,8% |
| Puhaskasumi marginaal % | 1,27 | 17,29 | 34,20 | -92,7% | 22,59 | 30,75 | 39,92 | -26,5% |
| Vara puhasrentaablus % | 0,06 | 1,09 | 2,32 | -94,6% | 2,22 | 3,78 | 5,16 | -41,2% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 59,63 | 61,32 | 61,64 | -2,8% | 59,63 | 61,32 | 61,64 | -2,8% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 0,14 | 2,70 | 5,97 | -94,9% | 5,27 | 9,48 | 13,60 | -44,4% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,23 | 3,90 | 5,00 | -17,2% | 3,23 | 3,90 | 5,00 | -17,2% |
| Maksevõime kordaja | 3,18 | 3,87 | 4,96 | -17,8% | 3,18 | 3,87 | 4,96 | -17,8% |
| Investeeringud põhivarasse | 4,27 | 2,70 | 2,21 | 58,2% | 7,85 | 6,11 | 3,07 | 28,6% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 72,05 | 62,11 | na | 72,05 | 62,11 | ||
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | II kvartal | II kvartal | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud | ||
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | ||
| Müügitulu | 12 089 | 16 149 | 25 269 | 30 813 | 63 423 | ||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 355 | -7 358 | -14 478 | -13 762 | -29 470 | ||
| BRUTOKASUM | 4 734 | 8 791 | 10 791 | 17 051 | 33 953 | ||
| Turustuskulud | -109 | -96 | -226 | -208 | -390 | ||
| Üldhalduskulud | -1 213 | -2 026 | -2 508 | -3 288 | -5 689 | ||
| Muud äritulud(+)/-kulud (-) | 1 180 | -67 | 2 205 | -61 | 4 201 | ||
| ÄRIKASUM | 4 592 | 6 602 | 10 262 | 13 494 | 32 075 | ||
| Intressitulud | 12 | 10 | 24 | 18 | 38 | ||
| Intressikulud | -96 | -276 | -223 | -491 | -809 | ||
| Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) | |||||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 4 508 | 6 336 | 10 063 | 13 021 | 31 304 | ||
| Dividendide tulumaks | -4 355 | -3 544 | -4 355 | -3 544 | -3 544 | ||
| PERIOODI PUHASKASUM | 153 | 2 792 | 5 708 | 9 477 | 27 760 | ||
| PERIOODI KOONDKASUM | 153 | 2 792 | 5 708 | 9 477 | 27 760 | ||
| Jaotatav kasum: | |||||||
| A- aktsia omanikele | 152 | 2 791 | 5 707 | 9 476 | 27 759 | ||
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,01 | 0,14 | 0,29 | 0,47 | 1,39 | ||
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| tuhandetes eurodes | 30.06.20 | 30.06.19 | 31.12.2019 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 48 826 | 58 895 | 64 775 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 6 081 | 8 278 | 7 239 | |
| Varud | 742 | 526 | 504 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 55 649 | 67 699 | 72 518 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 194 467 | 183 028 | 189 627 | |
| Immateriaalne põhivara | 629 | 645 | 710 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 195 096 | 183 673 | 190 337 | |
| VARAD KOKKU | 250 745 | 251 372 | 262 855 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 493 | 388 | 352 | |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 630 | 3 632 | 3 631 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 10 828 | 10 124 | 6 718 | |
| Tuletisinstrumendid | 70 | 247 | 221 | |
| Ettemaksed | 2 233 | 2 961 | 2 323 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 17 254 | 17 352 | 13 245 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 32 865 | 27 017 | 31 070 | |
| Rendikohustised | 1 552 | 1 048 | 964 | |
| Laenukohustised | 85 785 | 89 486 | 87 592 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 115 | 0 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 12 035 | 19 068 | 14 442 | |
| Muud võlad | 23 | 45 | 18 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 132 260 | 136 779 | 134 086 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 149 514 | 154 131 | 147 331 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | |
| Jaotamata kasum | 63 219 | 59 229 | 77 512 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 101 231 | 97 241 | 115 524 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 250 745 | 251 372 | 262 855 | |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2019 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 10 262 | 13 494 | 32 075 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 3 054 | 2 969 | 6 109 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -225 | -179 | -389 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -2 407 | 0 | -4 624 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | -11 | -5 | 138 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 938 | -663 | 391 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | -481 | 570 | 318 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 11 130 | 16 186 | 34 018 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -5 450 | -3 093 | -10 441 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 718 | 1 668 | 3 010 | |
| Põhivara müügitulu | 28 | 7 | 24 | |
| Saadud intressid | 30 | 15 | 36 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -4 674 | -1 403 | -7 371 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -367 | -509 | -1 056 | |
| Tasutud rendimaksed | -259 | -209 | -404 | |
| Saadud laenud | 0 | 0 | 37 500 | |
| Tasutud laenud | -1 818 | -1 818 | -41 136 | |
| Tasutud dividendid | -19 888 | -14 965 | -14 965 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -36 | |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | -73 | -156 | -3 544 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -22 405 | -17 657 | -23 641 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -15 949 | -2 874 | 3 006 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 64 775 | 61 769 | 61 769 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 48 826 | 58 895 | 64 775 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Manus
