AS-i Tallink Grupp 2024. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kv ja 12 kuu tulemuste vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2024. aasta IV kv ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval ; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: . Täiendav info varasemalt avalikustatud .
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2024. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 580 016 reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui 2023. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 6,4% võrra ning oli 303 234. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 7,5% ning oli 777 592.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 5,9% võrra 785,8 miljoni euroni (835,3 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 175,2 miljonit eurot (214,5 miljonit eurot 2023. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 40,3 miljonit eurot (78,9 miljonit eurot 2023. majandusaastal).
Kontserni 2024. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning geopoliitilised pinged.
- Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva (majandusaasta alguses 4 laeva) ning 2 laeva seisis jõude.
- Kontsern pikendas kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut 2025. aasta oktoobrini võimalusega pikendada lepingut 6+6 kuud ning sõlmis lepingu kruiisilaeva Silja Europa prahtimiseks 2025. aasta juunini võimalusega pikendada lepingut 7+6+6 kuud lepingu lõppemisel.
- Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõlg ulatus majandusaasta lõpu seisuga 537,7 miljoni euroni (30. september 2024: 555,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,07-ni seisuga 31. detsember 2024.
- Majandusaastal moodustasid laenu tagasimaksed ja sellega seotud intressikulud 116,1 miljonit eurot.
- Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 9,2 miljonit eurot.
- Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena suurenes AS-i Infortar, kontserni suuraktsionäri, osalus 46,8%-lt 68,5%-le alates 9. augustist 2024. AS Tallink Grupp jätkab ka peale Infortar suuromanikuks saamist iseseisva börsiettevõttena.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2024. majandusaastal vähenes kontserni kogu müügitulu 49,5 miljoni euro võrra 785,8 miljoni euroni võrreldes 835,3 miljoni euroga 2023. majandusaastal.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 2024. majandusaastal 638,9 miljoni euroni vähenedes aastases võrdluses 6,9 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) moodustas 81,5 miljonit eurot vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 25,7 miljoni euro võrra.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil suurenes veetud reisijate arv võrreldes 2023. majandusaastaga 2,5%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 5,1% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 14,8 miljoni euro võrra ning oli 312,8 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes EUR 2,3 miljonit eurot ning oli 81,3 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist, välja arvatud 31. maist kuni 31. augustini 2024, mil Tallinna-Helsingi liinil opereerisid ainult kaks shuttle-laeva ning kruiisilaev Victoria I opereeris Tallinna-Stockholmi liinil.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes 15,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas 3,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 28,3 miljoni euro võrra ning oli 228,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 2,8 miljoni euroni vähenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 20,9 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Kapellskäri liinil kuni 31. maini 2024 ja alates 31. mais 2024 opereerimist Turu-Stockholmi liinil ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv kasvas 8,0% võrra eelmise majandusaastaga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,6%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 6,6 miljoni euro võrra 97,4 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 7,1 miljoni euro võrra ning ulatus 2,6 miljoni euroni suuruse kahjumini. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Suvisel kõrghooajal, 31. maist 2024 kuni 31. augustini 2024, opereeris liinil kaubalaevadele lisaks kaks kruiisilaeva – Victoria I ja Baltic Queen.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 43,2 miljoni euro võrra ja oli 152,8 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. majandusaasta lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva (2023. majandusaasta lõpu seisuga: viis laeva).
Välja prahitud laevad 2024. majandusaasta lõpu seisuga:
- Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta. Kuna prahtija otsustas lepingu pikendamist mitte kasutada lõppes leping jaanuaris 2025. Alates veebruarist 2025 opereerib shuttle-laev Paldiski-Kapellskäri liinil.
- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, jõustus 1. jaanuaril 2025 kehtivusega kuus kuud ning võimalusega lepingut pikendada 7+6+6 kuud lepingu lõppemisel.
Kasum
Kontserni 2024. majandusaasta brutokasum ulatus 153,6 miljoni euroni vähenedes 50,3 miljonit eurot võrreldes 203,8 miljoni euroga 2023. majandusaastal. EBITDA vähenes 39,3 miljoni euro võrra ja moodustas 175,2 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 3,5 miljoni euro võrra 97,8 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.
Vähenenud laenujäägi ning intressimäärade languse tulemusena kahanesid netofinantskulud 2024. majandusaastal 7,3 miljoni euro võrra 28,3 miljoni euroni (2023. majandusaastal 35,5 miljonit eurot).
Kontserni 2024. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 40,3 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta. 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 22,4 miljonit eurot (28,2 miljonit eurot 2023. majandusaastal). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 537,7 miljoni euroni, vähenedes 2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga võrreldes 18,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 3,07 (30. september 2024: 2,98).
Seisuga 31. detsember 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 18,7 miljonit eurot (32,6 miljonit eurot 30. septembril 2024) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 30. septembril 2024). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 93,7 miljonit eurot (107,6 miljonit eurot 30. septembril 2024).
Raha ja raha ekvivalentide ning likviidsete vahendite vähenemise tingis 2024. majandusaastal dividendide väljamaksmine (44,6 miljonit eurot) ja dividendidega seotud tulumaksu makse (4,9 miljonit eurot) ning olemasolevate laenude tagasimaksmine (116,1 miljonit eurot). 2023. majandusaastal oli laenude neto tagasimakse 189,6 miljonit eurot.
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024.
Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2025. aastal 2024. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.
2024. majandusaasta IV kvartali tulemused
2024. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.
Kontserni auditeerimata müügitulu vähenes 5,3% võrra ja oli kokku 183,5 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: 193,7 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 25,7 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: 36,8 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 5,2 miljonit eurot (2023. aasta neljas kvartal: puhaskasum 2,2 miljonit eurot).
2024. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
- Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ja geopoliitilised pinged.
- Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic Vision), mille prahileping lõppes mais 2024 ning millele ei ole õnnestunud leida kasumlikku uut rakendust.
- Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed ja sellega seotud intressikulude makse 34,5 miljoni euro ulatuses.
- Kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut pikendamine oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | IV KV 2024 | IV KV 2023 | IV KV 2022 | 12K 2024 | 12K 2023 | 12K 2022 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 183,5 | 193,7 | 203,7 | 785,8 | 835,3 | 771,4 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 25,9 | 34,9 | 41,8 | 153,6 | 203,8 | 113,5 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 25,7 | 36,8 | 50,4 | 175,2 | 214,5 | 135,8 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 1,3 | 11,4 | 23,5 | 77,4 | 113,3 | 37,7 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | -5,2 | 2,2 | 16,7 | 40,3 | 78,9 | 13,9 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 24,4 | 25,5 | 27,0 | 97,8 | 101,2 | 98,1 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 5,9 | 5,9 | 179,7 | 22,4 | 28,2 | 203,3 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,007 | 0,003 | 0,022 | 0,054 | 0,106 | 0,019 |
| Reisijate arv | 1 310 014 | 1 338 921 | 1 296 047 | 5 580 016 | 5 705 600 | 5 462 085 |
| Kaubaveoühikute arv | 64 606 | 76 198 | 96 052 | 303 234 | 323 990 | 409 769 |
| Keskmine töötajate arv | 4 844 | 4 879 | 4 948 | 4 964 | 4 879 | 5 023 |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 463,9 | 1 498,9 | 1 597,4 | 1 463,9 | 1 555,2 | 1 691,6 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 681,6 | 711,5 | 813,7 | 681,6 | 769,5 | 984,7 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 556,4 | 588,3 | 684,8 | 556,4 | 649,3 | 853,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 537,7 | 555,7 | 620,4 | 537,7 | 607,3 | 738,6 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 5,4 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 782,3 | 787,4 | 783,7 | 782,3 | 785,8 | 706,9 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 53% | 53% | 49% | 53% | 51% | 42% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0,95 |
| Suhtarvud¹ | IV KV 2024 | IV KV 2023 | IV KV 2022 | 12K 2024 | 12K 2023 | 12K 2022 |
| Brutomarginaal (%) | 14,1% | 18,0% | 20,5% | 19,5% | 24,4% | 14,7% |
| EBITDA marginaal (%) | 14,0% | 19,0% | 24,8% | 22,3% | 25,7% | 17,6% |
| EBIT marginaal (%) | 0,7% | 5,9% | 11,5% | 9,9% | 13,6% | 4,9% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | -2,8% | 1,1% | 8,2% | 5,1% | 9,4% | 1,8% |
| ROA (%) | 5,1% | 7,0% | 2,4% | 5,1% | 7,0% | 2,4% |
| ROE (%) | 5,2% | 10,6% | 2,1% | 5,2% | 10,6% | 2,1% |
| ROCE (%) | 6,0% | 8,4% | 3,1% | 6,0% | 8,4% | 3,1% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | IV KV 2024 | IV KV 2023 | 12K 2024 | 12K 2023 |
| Müügitulu | 183 505 | 193 737 | 785 822 | 835 325 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -157 571 | -158 809 | -632 266 | -631 491 |
| Brutokasum/-kahjum | 25 934 | 34 928 | 153 556 | 203 834 |
| Müügi- ja turunduskulud | -11 502 | -11 381 | -43 849 | -42 162 |
| Üldhalduskulud | -13 837 | -14 978 | -52 846 | -52 472 |
| Nõuete allahindlus | ||||
| Muud äritulud | 816 | 2 893 | 21 684 | 4 275 |
| Muud ärikulud | -114 | -103 | -1 115 | -171 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 1 297 | 11 359 | 77 430 | 113 304 |
| Finantstulud | 305 | 528 | 938 | 1 332 |
| Finantskulud | -6 822 | -10 061 | -29 198 | -36 864 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | -5 220 | 1 751 | 49 170 | 77 697 |
| Tulumaks | 0 | 413 | -8 896 | 1 175 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -5 220 | 2 164 | 40 274 | 78 872 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -5 220 | 2 164 | 40 274 | 78 872 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | -26 | -201 | 332 | -172 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -26 | -201 | 332 | -172 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -5 246 | 1 963 | 40 606 | 78 700 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -5 246 | 1 963 | 40 606 | 78 700 |
| Aktsiakasum (eurodes) | -0,007 | 0,003 | 0,054 | 0,106 |
| Lahustatud aktsiakasum (eurodes) | -0,007 | 0,003 | 0,054 | 0,106 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 18 705 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 25 268 | 31 766 |
| Ettemaksed | 8 764 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 0 | 193 |
| Varud | 48 083 | 41 411 |
| Immateriaalne käibevara | 6 901 | 0 |
| Käibevara | 107 721 | 122 952 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | 0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 518 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 310 000 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara | 23 562 | 27 671 |
| Põhivara | 1 356 220 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 463 941 | 1 555 221 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||
| Intressikandvad võlakohustised | 104 549 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 95 146 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 7 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 30 102 | 34 788 |
| Lühiajalised kohustised | 229 810 | 224 307 |
| Intressikandvad võlakohustised | 451 825 | 545 160 |
| Pikaajalised kohustised | 451 825 | 545 160 |
| Kohustised kokku | 681 635 | 769 467 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 |
| Reservid | 65 901 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 366 265 | 368 558 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 782 306 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 782 306 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 463 941 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | IV KV 2024 | IV KV 2023 | 12K 2024 | 12K 2023 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -5 220 | 2 164 | 40 274 | 78 872 |
| Korrigeerimised | 30 975 | 34 603 | 117 243 | 135 324 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 7 273 | 6 622 | 5 705 | 1 340 |
| Varudes | -4 638 | -1 653 | -13 573 | -1 446 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 2 535 | -7 754 | 8 505 | -10 457 |
| Muutused varades ja kohustistes | 5 170 | -2 785 | 637 | -10 563 |
| Äritegevusest teenitud raha | 30 925 | 33 982 | 158 154 | 203 633 |
| Saadud/makstud tulumaks | 11 | -75 | 164 | -186 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 30 936 | 33 907 | 158 318 | 203 447 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -5 923 | -5 882 | -22 260 | -28 131 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 39 | 369 | 24 555 | 613 |
| Saadud intressid | 305 | 528 | 938 | 1 332 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 579 | -4 985 | 3 233 | -26 186 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Saadud laenud | 0 | 59 972 | 0 | 59 972 |
| Laenude tagasimaksed | -27 553 | -95 954 | -87 045 | -251 431 |
| Arvelduskrediidi muutus | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Rendimaksete tasumine | -4 772 | -4 494 | -18 659 | -21 519 |
| Makstud intressid | -6 936 | -7 615 | -29 095 | -32 827 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -3 343 | -450 | -4 455 |
| Makstud dividendid | 0 | 0 | -44 614 | 0 |
| Tulumaks makstud dividendidelt | 0 | 0 | -4 904 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -39 261 | -51 434 | -184 767 | -250 275 |
| RAHAVOOD KOKKU | -13 904 | -22 512 | -23 216 | -73 014 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 32 609 | 64 433 | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -13 904 | -22 512 | -23 216 | -73 014 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 18 705 | 41 921 | 18 705 | 41 921 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail:
Tel.:
Manused
