TORONTO--(BUSINESS WIRE)--

(« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu la fusion de trois fonds négociés en bourse avec le . Les fusions ont été mises en œuvre après la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

GMA CI a également confirmé que la série FNB $ CA du Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) a été radiée de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

Fusions de FNB achevées

Les porteurs de titres de chaque FNB clôturé ont reçu des titres du FNB de continuation selon le ratio d’échange établi (le « Ratio d’échange »), tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB clôturé détenu au 31 mars 2023. Aucun titre fractionnel du FNB de continuation, ou espèces en tenant lieu, n’ont été émis ou payé à la suite des fusions. Le nombre total de titres du FNB de continuation émis à chaque FNB clôturé est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.

Les coûts et dépenses associés aux fusions, qui ont été en décembre 2022, sont supportés par GMA CI, et non par les FNB clôturés. Les titres des FNB résiliés ont été radiés la cote de la TSX à la clôture au 31 mars 2023.

Distributions connexes

À la suite des fusions, certains FNB ont versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions de FNB réinvesties n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 31 mars 2023 aux porteurs de titres inscrits le 30 mars 2023.

Radiation de CGBN

Les parts de la série FNB $ CA du Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) ont été radiées de la cote de la TSX le 31 mars 2023, et la série FNB $ CA sera annulée à compter d’aujourd’hui, le 3 avril 2023.

La valeur liquidative finale par part de CGBN était de 20,44 $. Le produit net de la liquidation des actifs de la série, moins tous les passifs et obligations attribuables à cette série, sera distribué aux détenteurs de parts au prorata le ou vers le 5 avril 2023. La radiation a été initialement le 21 février 2023.

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