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EQSGolding Capital Partners GmbH
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Munich, le 15 novembre 2022 – Pour son premier fonds de co-investissement pur dans la catégorie Private Credit, Golding Capital Partners a pu réunir des accords de capitaux à hauteur de 75 millions d'euros dès le premier closing. Des investisseurs actifs et expérimentés ont profité de la première phase de souscription et pris part au « Golding Private Debt Co-Investment 2021 » qui vise un volume cible de 200 millions d'euros. Par ce fonds, les investisseurs institutionnels ont accès à des opportunités de prêt direct traditionnelles et largement diversifiées. Golding, qui connaît déjà le succès dans le domaine des co-investissements en Private Credit depuis 2017, s'appuie ici sur son réseau de qualité et des partenaires de longue date avec un patrimoine géré avoisinant actuellement les 4,6 milliards d'euros dans cette catégorie de placement. Les placements du fonds se focalisent prioritairement sur des financements sûrs à l'intention de moyennes entreprises européennes. Deux premiers investissements ont d'ores et déjà été réalisés dans le cadre d'un appel de fonds, tandis que deux autres transactions sont en instance de conclusion. Avec le « Golding Private Debt Co-Investment 2021 », les investisseurs institutionnels disposent d'un accès au vaste marché européen du prêt direct. En effet, outre une « double Due Diligence » assurée par Golding et le partenaire du fonds cible, les investisseurs profitent également d'une diversification à travers différents gestionnaires, segments de marché et stratégies. Le fonds convient par conséquent tant aux investisseurs avertis qui souhaitent compléter leurs portefeuilles de Private Credit de manière ciblée, qu'à ceux dont c'est la première expérience dans cette catégorie de placement. Aux côtés de gestionnaires de fonds chevronnés et pertinents, le fonds permet aux investisseurs d'élargir un portefeuille traditionnel diversifié sur 20 à 25 investissements indépendants. Le fonds est constitué avec une focalisation géographique sur l'Europe, et donne priorité aux financements sûrs. Les preneurs de crédit favoris sont les moyennes entreprises européennes dotées de solides modèles commerciaux dans des secteurs stables tels que ceux des logiciels/de l'informatique, des prestations de service aux entreprises ou encore de la santé. Les deux preneurs de crédit des financements qui ont déjà été réalisés sont pour l’un une entreprise de logiciels à croissance rapide qui propose des solutions B2B innovantes dans le secteur de l'e-commerce, et profite ainsi de la croissance structurelle du commerce en ligne, le second étant un leader du marché de l'assainissement de toitures auquel le fonds apporte du capital étranger. Ce modèle commercial se caractérise par une demande client constante et une forte résistance aux crises. Deux autres financements, similairement conservateurs, sont sur le point d'être conclus. « L'intérêt durable dont font preuve nombre de nos investisseurs actifs quant au fonds de co-investissement en Private Debt nous ravit. En plus de expertise qui remonte à des années et de la capacité manifeste de nos équipes de spécialistes à procéder à la Due Diligence, ils apprécient aussi l'intéressante alternative des seuils de placement minimaux hauts et en partie prohibitifs que prévoit notre stratégie dans le domaine du co-investissement », explique Dr. Matthias Reicherter, Managing Partner et CIO de Golding. « Lorsque le marché traverse des phases volatiles, le Private Credit peut justement être un ancrage de stabilité dans le portefeuille et servir de bouclier contre l'inflation – qui plus est avec des profils de rente plus attractifs que sur les marchés des obligations. » « Le segment Private Credit, et plus particulièrement les prêts directs, restent sur une croissance constante et dynamique parce que de nombreuses banques se montrent frileuses quant à l'attribution de nouveaux crédits, une évolution structurelle que la pandémie n’a fait qu’accroître. Dans cette situation avantageuse, nos investisseurs peuvent profiter d'intérêts croissants que nous distribuons continuellement. Au regard de la priorité de nos financements et des conséquentes réserves en liquidités et en capitaux propres des entreprises que nous avons sélectionnées, il s'agit donc d'une catégorie de placement que l’on peut qualifier de robuste », complète Jakob Schramm, Partner et Head of Private Credit chez Golding. Structuré comme une SCS SICAV-FIAR luxembourgeoise, le fonds « Golding Private Debt Co-Investment 2021 » est prévu pour huit ans. Golding convoite des rentes d'au moins 7,0 à 8,0 pour cent p.a. (IRR nets) et prévoit le closing final pour le deuxième semestre de 2023.
À propos de Golding Capital Partners GmbH Golding Capital Partners GmbH est l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe pour les investissements alternatifs axés sur les catégories Infrastructures, Private Credit, Private Equity, Secondaries et Impact. Gérant près de 13 milliards d'euros, une équipe de plus de 170 collaborateurs disséminés entre les bureaux de Munich, Londres, Luxembourg, New York, Tokyo et Zurich, Golding Capital Partners aide les investisseurs institutionnels et professionnels à établir leur stratégie de placement. On trouve parmi les plus de 250 investisseurs des institutions de prévoyance, des assurances, des fondations, des Family Offices et des établissements ecclésiastiques, ainsi que des banques, des caisses d'épargne et des banques coopératives. Golding a signé les principes pour l'investissement responsable initiés par l'ONU (UN PRI) en 2013 ; elle soutient la Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD) depuis 2021.
Informations complémentaires Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH
Communiqué de presse transmis par EQS Group AG. |
