Dėl AB „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė su AB „Swedbank“ sudarytų 300 mln. EUR finansavimo sutarčių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad gavus Grupės valdybos pritarimą, dukterinė bendrovė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – VKJ) 2023 m. kovo 9 d. pasirašė ilgalaikę 220 mln. Eur sutartį (toliau – Paskola) su AB „Swedbank“ (toliau – „Swedbank“), o Grupė su „Swedbank“ sudarė iki 80 mln. Eur kredito linijos sutartį (toliau – Kredito linija). Valdyba taip pat pritarė, kad Grupė perimtų VKJ paskolą, gautą iš Europos investicinio banko (toliau – EIB).

Iš „Swedbank“ suteiktos 220 mln. Eur Paskolos 85 mln. Eur bus skirti finansuoti VKJ biomasės bloko statybos darbų užbaigimą, o likę 135 mln. Eur – refinansuoti EIB suteiktą paskolą VKJ, kurią perima Grupė.

Paskola sudaroma 10 metų terminui su galimybe ją pratęsti papildomai 5 metams, esant šalių sutarimui. Šia Paskola yra numatyta papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių, kurios apima viso VKJ materialaus ilgalaikio turto bei biomasės atsargų įkeitimą ir VKJ „Swedbank“ sąskaitose esančių lėšų įkeitimą. Papildomai, VKJ statybų laikotarpiu iki komercinės veiklos pradžios Grupė išleis pirmo pareikalavimo besąlyginę garantiją (toliau – Garantija), kurios maksimali mokėtina suma – 240 mln. Eur. Pažymėtina, kad Garantijos „Swedbank“ atsisakys įvykdžius Paskoloje numatytas sąlygas, bet ne anksčiau nei 2024 m. kovo 31 d.

Viso VKJ projekto investicijos, įskaitant biomasės bloko dalį, sudaro apie 420 mln. Eur. Iš jų 220 mln. Eur bus finansuota skolintomis lėšomis, apie 140 mln. Eur – suteikta Europos Sąjungos parama investicijoms atlikti, o likusi dalis – nuosavomis lėšomis.

Planuojama, kad visiškai įgyvendinus VKJ biomasės bloko dalies projektą, jėgainės bendra elektros galia sudarys 93 MW, o šiluminė galia – 239 MW. VKJ atliekas energija verčiantis blokas komercinę veiklą pradėjo 2021 m. kovo mėn., o įgyvendinus jėgainės biomasės dalies projektą energija bus gaminama ir iš biomasės. Šiuo metu VKJ biomasės bloke įgyvendinami įrenginių šaltieji bandymai ir intensyviai ruošiamasi karštiesiems įrenginių bandymams, o komercinės veiklos pradžia numatoma 2023 m. III ketv.

Tuo tarpu Grupės sudaryta su „Swedbank“ iki 80 mln. Eur Kredito linijos sutartis, skirta Grupės apyvartinių lėšų poreikiui finansuoti, yra įpareigojanti bei sudaroma 24 mėnesių terminui. Joje nėra numatyta papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Grupės sudaryta iki 80 mln. Eur Kredito linija iš dalies refinansuoja 2022 m. sudarytas Grupės dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ dvi kredito linijas po 150 mln. Eur. Viso Grupės sudarytų kredito linijų su bankais suma, pasirašius šią Kredito linijos sutartį su „Swedbank“, sumažės 220 mln. Eur iki 499 mln. Eur (nuo 719 mln. Eur 2022 m. gruodžio 31 d.). Tačiau dėl to nepablogės Grupės likvidumo situacija dėl papildomai sudarytos 220 mln. Eur Paskolos, EIB paskolos likučio (135 mln. Eur) perkėlimo iš VKJ į Grupę bei sumažėjusio trumpalaikio finansavimo rezervo poreikio dėl 2022 m. pabaigoje susinormalizavusių kainų ir padengtų laikinų reguliacinių skirtumų.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas