AS-i Tallinna Vesi 2023. aasta esimese kvartali finantstulemused
AS Tallinna Vesi teenis 2023. aasta esimeses kvartalis 14,6 miljonit eurot müügitulu ja 3,50 miljonit eurot puhaskasumit. Esimese kvartali investeeringute maht põhivarasse suurenes eelmise perioodiga võrreldes 68%, ulatudes 4,7 miljoni euroni.
2023. aastal tõusis veeteenuste müügitulu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6%.
Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes esimeses kvartalis 11,2%, jõudes 4,27 miljoni euroni. “Esimese kvartali müügitulu kasvas tänu müügihinnas kajastuvale tootmiskulude tõusule ja veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist ehitusmahtude oluline suurenemine,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 23,2% ja oli kokku 6,04 miljonit eurot.
Ettevõtte esimese kvartali brutokasum oli 5,71 miljonit eurot, tõustes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,33 miljonit eurot. “Brutokasumi paranemine on seotud müügihinnas kajastuvate tootmiskuludega. Brutokasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30,4%,” selgitas Timofejev.
Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 4,07 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,07 miljonit eurot rohkem.
Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta esimeses kvartalis 3,5 miljonit eurot, mis on 0,62 miljonit rohkem kui 2022. aasta samal perioodil.
Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga suurenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 119,7% ehk 0,44 miljonit eurot. Tulude kasv on eelkõige seotud 2023. aasta ehitusmahtude suurenemisega ja 2022. aasta projektide ületulemisega 2023. aastasse.
Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga investeeris AS Tallinna Vesi põhivaradesse võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 68% rohkem ehk 4,7 miljonit eurot.
Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub Tallinna linna poolt tellitud ja AS-i Infragate poolt järgnevaks 12 aastaks koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, mis on dokumendina leitav Tallinna linna kodulehel. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana ning läbi kaasaegsete tehnoloogiate ja materjalide tõuseb nii torustike keskmine eluiga kui ka puhastussüsteemide efektiivsus. Nii saame tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse taskukohase hinnaga ja võimalikult väikse häiringuga inimeste igapäevaelule,” sõnas Timofejev.
AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu veenäite. Esimesed kolm tuhat klienti on endale juba uued nutiarvestid saanud ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. AS-i Tallinna Vesi kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.
Lõppes oluline projekt, mille tulemusel sai Paljassaare reoveepuhastusjaama peapumplasse paigaldatud uus pump. Hetkel töös olevad projektid: peapumpla imibasseinide vahesiibri paigaldamine, metaantankide rekonstrueerimine, koostootmisjaama paigaldamine ning aerotankide rekonstrueerimine, peapumpla täiendavad võred, reoveepuhastusjaama võrede rekonstrueerimine ja järelsetitite rekonstrueerimine.
Lisaks on AS Tallinna Vesi alustanud uuringuga, et välja selgitada, missugused on võimalused soojustagastuseks õhupuhurite õhust, samuti osaletakse Interregi poolt rahastatud teadusprojektis, mis käsitleb erinevate tehnoloogiate rakendamise võimalusi PFAS-ühendite eemaldamiseks reoveest. AS Tallinna Vesi on kaasatud ka Interregi projekti, mille eesmärk on katsetada uudset tehnoloogiat ravimijääkide eemaldamiseks reoveest.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 1. kvartal | Muutus 2023/ 2022 | ||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Müügitulu | 14,60 | 12,05 | 11,78 | 21,1% |
| Brutokasum | 5,71 | 4,38 | 5,18 | 30,4% |
| Brutokasumi marginaal % | 39,13 | 36,36 | 43,97 | 7,6% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 6,02 | 4,64 | 6,23 | 29,6% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 41,22 | 38,53 | 52,83 | 7,0% |
| Ärikasum | 4,07 | 3,00 | 4,66 | 35,6% |
| Ärikasum – põhitegevus | 3,91 | 2,92 | 4,50 | 34,2% |
| Ärikasumi marginaal % | 27,89 | 24,92 | 39,55 | 11,9% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,53 | 2,91 | 4,57 | 21,3% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 24,16 | 24,13 | 38,78 | 0,1% |
| Puhaskasum | 3,50 | 2,88 | 4,55 | 21,6% |
| Puhaskasumi marginaal % | 23,97 | 23,88 | 38,59 | 0,4% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,38 | 1,12 | 2,09 | 23,0% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 55,19 | 54,17 | 54,83 | 1,9% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 3,11 | 2,46 | 4,70 | 26,2% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1,46 | 3,20 | 4,48 | -54,4% |
| Maksevõime kordaja | 1,38 | 3,13 | 4,42 | -55,9% |
| Investeeringud põhivarasse | 4,67 | 2,78 | 2,28 | 68,0% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | na | na | |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuhandetes eurodes | 31. märts | 31. detsember | |||||||||
| VARAD | Lisa | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||
| KÄIBEVARA | |||||||||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 | 12 889 | 37 570 | 12 650 | |||||||
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 7 679 | 6 228 | 8 989 | ||||||||
| Varud | 1 319 | 922 | 1 197 | ||||||||
| KÄIBEVARA KOKKU | 21 887 | 44 720 | 22 836 | ||||||||
| PÕHIVARA | |||||||||||
| Materiaalne põhivara | 4 | 232 513 | 212 732 | 229 869 | |||||||
| Immateriaalne põhivara | 5 | 765 | 690 | 688 | |||||||
| PÕHIVARA KOKKU | 233 278 | 213 422 | 230 557 | ||||||||
| VARAD KOKKU | 255 165 | 258 142 | 253 393 | ||||||||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||||||||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | |||||||||||
| Rendikohustised | 963 | 464 | 883 | ||||||||
| Laenukohustised | 3 630 | 3 630 | 3 630 | ||||||||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 7 752 | 6 587 | 10 225 | ||||||||
| Ettemaksed | 2 596 | 3 302 | 3 749 | ||||||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 14 941 | 13 983 | 18 487 | ||||||||
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | |||||||||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 40 950 | 37 727 | 39 150 | ||||||||
| Rendikohustised | 1 603 | 1 297 | 1 607 | ||||||||
| Laenukohustised | 76 716 | 80 348 | 76 708 | ||||||||
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 6 | 6 018 | 6 018 | 6 018 | |||||||
| Edasilükkunud tulumaks | 523 | 402 | 496 | ||||||||
| Muud võlad | 89 | 68 | 101 | ||||||||
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 125 899 | 125 860 | 124 080 | ||||||||
| KOHUSTISED KOKKU | 140 840 | 139 843 | 142 567 | ||||||||
| OMAKAPITAL | |||||||||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | ||||||||
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||||||||
| Jaotamata kasum | 76 313 | 80 287 | 72 814 | ||||||||
| OMAKAPITAL KOKKU | 114 325 | 118 299 | 110 826 | ||||||||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 255 165 | 258 142 | 253 393 | ||||||||
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| tuhandetes eurodes | I kvartal | 31. detsembril lõppenud aasta | ||||||||||
| Lisa | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| Müügitulu | 7 | 14 599 | 12 053 | 54 558 | ||||||||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | 9 | -8 887 | -7 670 | -37 660 | ||||||||
| BRUTOKASUM | 5 712 | 4 383 | 16 898 | |||||||||
| Turustuskulud | 9 | -215 | -199 | -703 | ||||||||
| Üldhalduskulud | 9 | -1 303 | -1 131 | -4 399 | ||||||||
| Muud äritulud (+)/-kulud (-) | 10 | -122 | -48 | -476 | ||||||||
| ÄRIKASUM | 4 072 | 3 005 | 11 320 | |||||||||
| Intressitulud | 11 | 10 | 1 | 8 | ||||||||
| Intressikulud | 11 | -555 | -97 | -682 | ||||||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 3 527 | 2 909 | 10 646 | |||||||||
| Tulumaks | 12 | -28 | -30 | -2 240 | ||||||||
| PERIOODI PUHASKASUM | 3 499 | 2 879 | 8 406 | |||||||||
| PERIOODI KOONDKASUM | 3 499 | 2 879 | 8 406 | |||||||||
| Jaotatav kasum: | ||||||||||||
| A- aktsia omanikele | 3 499 | 2 879 | 8 406 | |||||||||
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 13 | 0,17 | 0,14 | 0,42 | ||||||||
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| tuhandetes eurodes | 3 kuud aastal | 31. detsembril lõppenud aasta | ||||
| Lisa | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Ärikasum | 4 072 | 3 005 | 11 320 | |||
| Korrigeerimine kulumiga | 4,5,9,10 | 1 945 | 1 639 | 6 817 | ||
| Korrigeerimine tuludega liitumistasudest | 10 | -145 | -134 | -544 | ||
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 0 | -3 | -32 | |||
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 1 191 | 202 | -2 841 | |||
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | -1 357 | -811 | 309 | |||
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 5 706 | 3 898 | 15 029 | |||
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Põhivara soetamine | -5 304 | -3 327 | -20 701 | |||
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 288 | 665 | 1 593 | |||
| Põhivara müügitulu | 0 | 3 | 53 | |||
| Saadud intressid | 10 | 1 | 9 | |||
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -5 006 | -2 658 | -19 046 | |||
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||||
| Tasutud intressid ja laenukulud | -258 | -117 | -616 | |||
| Tasutud rendimaksed | -203 | -112 | -524 | |||
| Tasutud laenud | 0 | 0 | -3 636 | |||
| Tasutud dividendid | 12 | 0 | 0 | -12 835 | ||
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 12 | 0 | 0 | -165 | ||
| Tasutud tulumaks dividendidelt | 12 | 0 | 0 | -2 116 | ||
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -461 | -229 | -19 892 | |||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | 239 | 1 011 | -23 909 | |||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 3 | 12 650 | 36 559 | 36 559 | ||
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 3 | 12 889 | 37 570 | 12 650 | ||
Lisainfo:
Maria Tiidus
Kommunikatsioonijuht
Tallinna Vesi
Tel: 626 2271
E-post:
Manus
