ASi Tallinna Vesi 2020. aasta kolmanda kvartali finantstulemused
ASi Tallinna Vesi 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulud olid 13,28 miljonit eurot ehk kahanesid 19,5% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Muutuse on põhjustanud uued madalamad tariifid ja koroonaviiruse tõttu vähenenud äriklientide tarbimine. Kolmas kvartal näitas tänavuse teise kvartaliga võrreldes siiski äriklientide tarbimises kasvu ja viiruse mõjudest osalise taastumise märke.
Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 23,8%, ulatudes 4,90 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise suurenemine. See tulenes koroonaviiruse mõjust, kuna märkimisväärne osa inimesi töötas ka kolmandas kvartalis kodust.
Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 29,8% võrra 3,71 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 18% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Ärisegmendi vähesem veeteenuste tarbimine tuleneb koroonaviiruse mõjust, mis puudutas enim majutus- ja vabaajaasutuste tegevust. Võrreldes tänavuse teise kvartaliga on kolmandas kvartalis äriklientide tarbimine siiski taas suurenenud, mis loodetavasti näitab koroonaviiruse mõjudest taastumise märke.
2020. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,80 miljonit eurot, näidates 35%-list langust, mis on seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,77 miljonit eurot, mis on 1,75 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Tariifi ja tarbimismahtude muutuse kõrval mõjutas ärikasumit positiivses suunas muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis, mida sarnaselt eelmisele kvartalile on vähendatud 1,2 miljoni euro ulatuses.
Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 5,64 miljonit eurot, mis on 23,1% vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Sellele avaldasid lisaks mainitud ärikasumi muutustele positiivses suunas mõju madalamad intressikulud.
Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus Tallinnas lükati edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom kolmandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,3% ehk 0,36 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustasid suurenenud tee-ehitusteenuste tulud.
Äsja vaatas ettevõte üle ka edaspidise dividendipoliitika. AS-i Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS-i Tallinna Vesi kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 3. kvartal | Muutus 2020/ 2019 | 9 kuud | Muutus 2020/ 2019 | ||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| Müügitulu | 13,28 | 16,49 | 16,49 | -19,5% | 13,28 | 16,49 | 16,49 | -19,5% |
| Brutokasum | 5,80 | 8,92 | 8,59 | -35,0% | 5,80 | 8,92 | 8,59 | -35,0% |
| Brutokasumi marginaal % | 43,69 | 54,12 | 52,10 | -19,3% | 43,69 | 54,12 | 52,10 | -19,3% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 7,35 | 9,01 | 8,73 | -18,5% | 7,35 | 9,01 | 8,73 | -18,5% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 55,33 | 54,63 | 52,95 | 1,3% | 55,33 | 54,63 | 52,95 | 1,3% |
| Ärikasum | 5,77 | 7,52 | 7,31 | -23,3% | 5,77 | 7,52 | 7,31 | -23,3% |
| Ärikasum – põhitegevus | 5,44 | 7,19 | 7,07 | -24,4% | 5,44 | 7,19 | 7,07 | -24,4% |
| Ärikasumi marginaal % | 43,43 | 45,60 | 44,31 | -4,8% | 43,43 | 45,60 | 44,31 | -4,8% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,64 | 7,33 | 7,14 | -23,1% | 5,64 | 7,33 | 7,14 | -23,1% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 42,45 | 44,47 | 43,28 | -4,6% | 42,45 | 44,47 | 43,28 | -4,6% |
| Puhaskasum | 5,64 | 7,33 | 7,14 | -23,1% | 5,64 | 7,33 | 7,14 | -23,1% |
| Puhaskasumi marginaal % | 42,45 | 44,47 | 43,28 | -4,6% | 42,45 | 44,47 | 43,28 | -4,6% |
| Vara puhasrentaablus % | 2,24 | 2,89 | 2,97 | -22,4% | 2,24 | 2,89 | 2,97 | -22,4% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 57,73 | 59,29 | 59,89 | -2,6% | 57,73 | 59,29 | 59,89 | -2,6% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 5,42 | 7,27 | 7,58 | -25,5% | 5,42 | 7,27 | 7,58 | -25,5% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,66 | 5,14 | 4,99 | -28,8% | 3,66 | 5,14 | 4,99 | -28,8% |
| Maksevõime kordaja | 3,62 | 5,10 | 4,96 | -29,0% | 3,62 | 5,10 | 4,96 | -29,0% |
| Investeeringud põhivarasse | 5,92 | 4,66 | 4,29 | 27,1% | 5,92 | 4,66 | 4,29 | 27,1% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 72,05 | 62,11 | na | 72,05 | 62,11 | ||
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | III kvartal | III kvartal | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | ||
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | ||
| Müügitulu | 13 276 | 16 487 | 38 545 | 47 301 | 63 423 | ||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 476 | -7 565 | -21 954 | -21 327 | -29 470 | ||
| BRUTOKASUM | 5 800 | 8 922 | 16 591 | 25 974 | 33 953 | ||
| Turustuskulud | -94 | -89 | -320 | -297 | -390 | ||
| Üldhalduskulud | -1 123 | -1 120 | -3 631 | -4 408 | -5 689 | ||
| Muud äritulud(+)/-kulud (-) | 1 182 | -195 | 3 387 | -256 | 4 201 | ||
| ÄRIKASUM | 5 765 | 7 518 | 16 027 | 21 013 | 32 075 | ||
| Intressitulud | 3 | 12 | 28 | 30 | 38 | ||
| Intressikulud | -133 | -199 | -357 | -691 | -809 | ||
| Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) | |||||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 5 635 | 7 331 | 15 698 | 20 352 | 31 304 | ||
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -4 355 | -3 544 | -3 544 | ||
| PERIOODI PUHASKASUM | 5 635 | 7 331 | 11 343 | 16 808 | 27 760 | ||
| PERIOODI KOONDKASUM | 5 635 | 7 331 | 11 343 | 16 808 | 27 760 | ||
| Jaotatav kasum: | |||||||
| A- aktsia omanikele | 5 634 | 7 330 | 11 342 | 16 807 | 27 759 | ||
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,28 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,39 | ||
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| tuhandetes eurodes | 30.09.20 | 30.09.19 | 31.12.2019 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 45 868 | 61 125 | 64 775 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 6 827 | 8 439 | 7 239 | |
| Varud | 695 | 539 | 504 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 53 390 | 70 103 | 72 518 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 198 839 | 186 152 | 189 627 | |
| Immateriaalne põhivara | 598 | 594 | 710 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 199 437 | 186 746 | 190 337 | |
| VARAD KOKKU | 252 827 | 256 849 | 262 855 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 397 | 379 | 352 | |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 7 757 | 6 719 | 6 718 | |
| Tuletisinstrumendid | 28 | 271 | 221 | |
| Ettemaksed | 2 757 | 2 639 | 2 323 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 14 570 | 13 639 | 13 245 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 33 278 | 28 981 | 31 070 | |
| Rendikohustised | 1 465 | 1 013 | 964 | |
| Laenukohustised | 85 791 | 89 490 | 87 592 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 50 | 0 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 10 832 | 19 068 | 14 442 | |
| Muud võlad | 25 | 36 | 18 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 131 391 | 138 638 | 134 086 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 145 961 | 152 277 | 147 331 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | |
| Jaotamata kasum | 68 854 | 66 560 | 77 512 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 106 866 | 104 572 | 115 524 | |
| 0 | ||||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 252 827 | 256 849 | 262 855 | |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2019 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 16 027 | 21 013 | 32 075 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 4 634 | 4 457 | 6 109 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -341 | -277 | -389 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -3 610 | 0 | -4 624 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | -14 | 154 | 138 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 221 | -843 | 391 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | -249 | 195 | 318 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 16 668 | 24 699 | 34 018 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -10 114 | -6 147 | -10 441 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 1 618 | 2 205 | 3 010 | |
| Põhivara müügitulu | 32 | 7 | 24 | |
| Saadud intressid | 34 | 25 | 36 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -8 430 | -3 910 | -7 371 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -519 | -764 | -1 056 | |
| Tasutud rendimaksed | -452 | -306 | -404 | |
| Saadud laenud | 0 | 0 | 37 500 | |
| Tasutud laenud | -1 818 | -1 818 | -41 136 | |
| Tasutud dividendid | -19 888 | -14 965 | -14 965 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | -113 | -36 | -36 | |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | -4 355 | -3 544 | -3 544 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -27 145 | -21 433 | -23 641 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -18 907 | -644 | 3 006 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 64 775 | 61 769 | 61 769 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 45 868 | 61 125 | 64 775 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Manus
