ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali finantstulemused
ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 13,17 miljonit eurot, kahanedes 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 18,3%. Muutuse on põhjustanud uued madalamad tariifid ja koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine.
Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes 15,2% võrra, ulatudes 5,13 miljoni euroni. Muutuse põhjustas eelkõige juba 2019. aasta lõpust rakendunud madalam tariif. Tariifilanguse mõju tasakaalustas teatud määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise kasv. See tulenes koroonaviiruse mõjust, mis tõi kaasa kaugtöö osakaalu kasvu ja suurendas kodumajapidamiste tarbimist.
Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 25,7% võrra 3,81 miljoni euroni, mis tulenes madalamatest tariifidest ja veeteenuste tarbimise vähenemisest 16,9% võrra. Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutusi.
2020. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 5,64 miljonit eurot, see näitab 29,4%-list kahanemist, mis on seotud vähenenud müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,76 miljonit eurot, mis on 5,31 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutasid eelkõige madalam tariif ja tarbimismahtude kahanemisest tingitud müügitulu vähenemine.
Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta neljandas kvartalis 5,39 miljonit eurot, mis on 5,56 miljoni võrra vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi vähenemisest. Lisaks vähendas puhaskasumit edasilükkunud tulumaksukulu, samal ajal kui positiivset mõju avaldasid madalamad intressikulud.
Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki: mitmed projektid Tallinnas on lükatud edasi, mistõttu vähenes vajadus ka vee- ja kanalisatsioonivõrgu liitumispunktide väljaehitamise järele. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom neljandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu oli neljandas kvartalis 1,31 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31,1%-list vähenemist. Tulude kahanemine oli eelkõige seotud vähenenud tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustas tee-ehitusteenuste osutamisest saadud tulude suurenemine.
AS Tallinna Vesi omandas 28.01.2021 Eesti Vabariigis 100%-lise osaluse ettevõtjas ärinimega ASTV Green Energy OÜ. Ettevõtte põhitegevusala on gaasitootmine. Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 4. kvartal | Muutus 2020/ 2019 | 12 kuud | Muutus 2020/ 2019 | ||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| Müügitulu | 13,17 | 16,12 | 16,23 | -18,3% | 51,72 | 63,42 | 62,78 | -18,5% |
| Brutokasum | 5,64 | 7,98 | 8,38 | -29,4% | 22,23 | 33,95 | 34,19 | -34,5% |
| Brutokasumi marginaal % | 42,78 | 49,49 | 51,61 | -13,6% | 42,97 | 53,53 | 54,45 | -19,7% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 7,41 | 12,72 | 6,82 | -41,7% | 28,07 | 38,18 | 32,73 | -26,5% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 56,23 | 78,86 | 42,01 | -28,7% | 54,27 | 60,21 | 52,13 | -9,9% |
| Ärikasum | 5,76 | 11,06 | 5,29 | -48,0% | 21,78 | 32,08 | 26,94 | -32,1% |
| Ärikasum – põhitegevus | 5,51 | 10,82 | 5,07 | -49,1% | 20,88 | 31,19 | 26,22 | -33,0% |
| Ärikasumi marginaal % | 43,71 | 68,61 | 32,61 | -36,3% | 42,12 | 50,57 | 42,91 | -16,7% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,64 | 10,95 | 5,01 | -48,5% | 21,34 | 31,30 | 25,95 | -31,8% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 42,85 | 67,93 | 30,88 | -36,9% | 41,27 | 49,36 | 41,33 | -16,4% |
| Puhaskasum | 5,39 | 10,95 | 5,01 | -50,8% | 16,73 | 27,76 | 24,15 | -39,7% |
| Puhaskasumi marginaal % | 40,91 | 67,93 | 30,88 | -39,8% | 32,35 | 43,77 | 38,47 | -26,1% |
| Vara puhasrentaablus % | 2,12 | 4,21 | 2,03 | -49,7% | 6,45 | 10,83 | 10,10 | -40,4% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 56,09 | 56,05 | 58,85 | 0,1% | 56,09 | 56,05 | 58,85 | 0,1% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 4,92 | 9,95 | 5,00 | -50,6% | 14,69 | 25,43 | 25,61 | -42,2% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,85 | 5,48 | 5,36 | -2,2% | 3,85 | 5,48 | 5,36 | -29,7% |
| Maksevõime kordaja | 3,80 | 5,44 | 5,33 | -2,0% | 3,80 | 5,44 | 5,33 | -30,1% |
| Investeeringud põhivarasse | 5,65 | 5,33 | 3,04 | 6,0% | 19,42 | 16,09 | 10,40 | 20,7% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 72,05 | 62,11 | na | 72,05 | 62,11 | ||
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | IV kvartal | IV kvartal | 12 kuud | 12 kuud | 12 kuud | ||
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | ||
| Müügitulu | 13 172 | 16 122 | 51 717 | 63 423 | 63 423 | ||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 537 | -8 143 | -29 491 | -29 470 | -29 470 | ||
| BRUTOKASUM | 5 635 | 7 979 | 22 226 | 33 953 | 33 953 | ||
| Turustuskulud | -113 | -93 | -433 | -390 | -390 | ||
| Üldhalduskulud | -945 | -1 281 | -4 576 | -5 689 | -5 689 | ||
| Muud äritulud(+)/-kulud (-) | 1 180 | 4 457 | 4 567 | 4 201 | 4 201 | ||
| ÄRIKASUM | 5 757 | 11 062 | 21 784 | 32 075 | 32 075 | ||
| Intressitulud | 3 | 8 | 31 | 38 | 38 | ||
| Intressikulud | -116 | -118 | -473 | -809 | -809 | ||
| Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) | |||||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 5 644 | 10 952 | 21 342 | 31 304 | 31 304 | ||
| Dividendide tulumaks | -255 | 0 | -4 610 | -3 544 | -3 544 | ||
| PERIOODI PUHASKASUM | 5 389 | 10 952 | 16 732 | 27 760 | 27 760 | ||
| PERIOODI KOONDKASUM | 5 389 | 10 952 | 16 732 | 27 760 | 27 760 | ||
| Jaotatav kasum: | |||||||
| A- aktsia omanikele | 5 388 | 10 951 | 16 731 | 27 759 | 27 759 | ||
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,27 | 0,55 | 0,84 | 1,39 | 1,39 | ||
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| tuhandetes eurodes | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 44 514 | 64 775 | 64 775 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 7 019 | 7 239 | 7 239 | |
| Varud | 701 | 504 | 504 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 52 234 | 72 518 | 72 518 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 202 802 | 189 627 | 189 627 | |
| Immateriaalne põhivara | 629 | 710 | 710 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 203 431 | 190 337 | 190 337 | |
| VARAD KOKKU | 255 665 | 262 855 | 262 855 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 393 | 352 | 352 | |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 630 | 3 631 | 3 631 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 7 084 | 6 717 | 6 718 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 221 | 221 | |
| Ettemaksed | 2 445 | 2 323 | 2 323 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 13 552 | 13 244 | 13 245 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 34 564 | 31 070 | 31 070 | |
| Rendikohustised | 1 400 | 964 | 964 | |
| Laenukohustised | 83 978 | 87 592 | 87 592 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 9 628 | 14 442 | 0 | |
| Edasilükkunud tulumaks | 255 | 0 | 14 442 | |
| Muud võlad | 32 | 18 | 18 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 129 857 | 134 086 | 134 086 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 143 409 | 147 330 | 147 331 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 279 | 1 279 | 1 278 | |
| Jaotamata kasum | 74 243 | 77 512 | 77 512 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 112 256 | 115 525 | 115 524 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 255 665 | 262 855 | 262 855 | |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 12 kuud | 12 kuud | 12 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 | 2019 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 21 784 | 32 075 | 32 075 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 6 283 | 6 109 | 6 109 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -542 | -389 | -389 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -4 814 | -4 624 | -4 624 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | -14 | 138 | 138 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 140 | 391 | 391 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | -215 | 318 | 318 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 22 622 | 34 018 | 34 018 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -15 682 | -10 441 | -10 441 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 1 998 | 3 010 | 3 010 | |
| Põhivara müügitulu | 32 | 24 | 24 | |
| Saadud intressid | 35 | 36 | 36 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -13 617 | -7 371 | -7 371 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -719 | -1 056 | -1 056 | |
| Tasutud rendimaksed | -555 | -404 | -404 | |
| Saadud laenud | 0 | 37 500 | 37 500 | |
| Tasutud laenud | -3 636 | -41 136 | -41 136 | |
| Tasutud dividendid | -19 888 | -14 965 | -14 965 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | -113 | -36 | -36 | |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | -4 355 | -3 544 | -3 544 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -29 266 | -23 641 | -23 641 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -20 261 | 3 006 | 3 006 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 64 775 | 61 769 | 61 769 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 44 514 | 64 775 | 64 775 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Manus
