Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2022. aasta detsembri seisuga

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2022. aasta detsembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2022. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1172 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -2,1%. Fondi kogu puhasväärtus on 133,7 miljonit eurot. NAVi langust mõjutasid peamiselt portfelli kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindamised ning Europa keskuse parkimismaja osaluse müük. EPRA NRV 2022. aasta detsembri lõpu seisuga on 1,1865 eurot osaku kohta, mis tähendab -2,6% langust viimase kuuga.

2022. aasta lõpu portfelli hindamised viidi läbi iseseisva kinnisvara hindaja Colliers poolt. Fondi portfelli õiglane väärtus veidi kahanes ning oli 333,1 miljonit eurot (30. juuni 2022: 335,6 miljonit). Võrreldes eelmiste hindamistega, mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt rahavoogude eeldused, mis on seotud kõrge inflatsiooniga kogu Euroopas ja diskontomäärade mõningane tõus. Kokkuvõte varade hindamiste kohta avaldatakse Fondi kodulehel. Detailsemat teavet hindamiste ja portfelli tootluse kohta esitatakse Fondi kvartali aruandes.

Fondi 2022. aasta detsembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu ulatus 1,5 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2022. aasta novembris). Portfelli positiivseid üüritulemusi mõjutasid peamiselt käibe üüri arvesse võtmine ning suurem kulude katvus üürnike poolt. Fond arvestas 2022. aasta detsembri kuus auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 3,3 miljonit eurot. Terve 2022. aasta lõikes teenis Fond puhaskasumit 4,0 miljonit eurot (2021: kasumit 1,4 miljonit eurot).

2022. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,3 miljonit eurot (31. detsember 2021: 16,1 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot Galerija Centrsi toiduhalli käimasolevasse renoveerimisse. Tegevuskulud kaetakse täielikult renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. detsember 2022 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 344,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail 

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,



EN
16/01/2023

Underlying

Baltic Horizon Fund

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Baltic Horizon Fund

 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Notice of signing a share purchase agreement in relation to Northern H...

Notice of signing a share purchase agreement in relation to Northern Horizon Capital AS shares Northern Horizon Capital AS, the management company of Baltic Horizon Fund, hereby notifies that management company’s current sole shareholder Northern Horizon A/S (registered in Denmark under register number 27599397) has signed a contract to sell all its 12,500 shares in Northern Horizon Capital AS. Under the contract concluded on 19 August 2025, the ownership of Northern Horizon Capital AS, the management company of Baltic Horizon Fund ("BHF"), is to transfer to the partners of a private inves...

August 21, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Teade Northern Horizon Capital ASi aktsiate müügilepingu allkirjastami...

Teade Northern Horizon Capital ASi aktsiate müügilepingu allkirjastamise kohta Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab käesolevaga, et fondivalitseja ainus aktsionär Northern Horizon A/S (registreeritud Taanis registrikoodiga 27599397) on allkirjastanud lepingu, millega müüb kõik oma 12 500 aktsiat Northern Horizon Capital AS-is. 19. augustil 2025 sõlmitud lepingu kohaselt antakse Baltic Horizon Fondi ("Fond") valitseja Northern Horizon Capital AS-i omandiõigus üle investeerimisettevõtte Grinvest partneritele. Grinvesti kaudu on tehingu osapooled seotud ka Fondi...

August 21, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Notice of signing a share purchase agreement in relation to Northern H...

Notice of signing a share purchase agreement in relation to Northern Horizon Capital AS shares Northern Horizon Capital AS, the management company of Baltic Horizon Fund, hereby notifies that management company’s current sole shareholder Northern Horizon A/S (registered in Denmark under register number 27599397) has signed a contract to sell all its 12,500 shares in Northern Horizon Capital AS. Under the contract concluded on 19 August 2025, the ownership of Northern Horizon Capital AS, the management company of Baltic Horizon Fund ("BHF"), is to transfer to the partners of a private inv...

August 21, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund General Meeting – notice to investors

Baltic Horizon Fund General Meeting – notice to investors Northern Horizon Capital AS invites Baltic Horizon Fund unit-holders and Swedish Depositary Receipt (hereinafter the “SDR”) holders (hereinafter together the “Investors”) to attend an annual General Meeting (hereinafter the “General Meeting”) of Baltic Horizon Fund on 9 September 2025 at 14:00 (local Estonian time) at the office of Northern Horizon Capital AS at Roseni 7 (A tower), 6th floor, 10111 Tallinn, Estonia. Registration for the meeting will begin at 13:00. The General Meeting will be held in English. The meeting is convened...

August 18, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund General Meeting – notice to investors

Baltic Horizon Fund General Meeting – notice to investors Northern Horizon Capital AS invites Baltic Horizon Fund unit-holders and Swedish Depositary Receipt (hereinafter the “SDR”) holders (hereinafter together the “Investors”) to attend an annual General Meeting (hereinafter the “General Meeting”) of Baltic Horizon Fund on 9 September 2025 at 14:00 (local Estonian time) at the office of Northern Horizon Capital AS at Roseni 7 (A tower), 6th floor, 10111 Tallinn, Estonia. Registration for the meeting will begin at 13:00. The General Meeting will be held in English. The meeting is conven...

August 18, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch