Baltic Horizon Fund suurendab investoritele kvartaalse väljamakse summat ligikaudu 2,03 miljoni euroni
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.63% ulatuses Fondi 2021.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,03 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,017 eurot.
2021. aasta III kvartalis genereeris Fond renditegevusest auditeerimata netorahavoogu 2,51 miljonit eurot (0,021 eurot osaku kohta). Võrreldes eelneva kvartaliga kasvas netorahavoog renditegevusest umbes 14%. Tänu paranenud tulemustele otsustas Fondi juhatus eelmise kvartaliga võrreldes väljamakset suurendada summani mis võrdub umbes 80% genereeritud III kvartali rahavoost.
Suurenenud väljamaksega 2,03 miljonit eurot otsustas Fond säilitada 0,48 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Fond omab väljamaksete reservi summas 6,43 miljonit eurot (0,054 eurot osaku kohta).
Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 5,99 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2020.a. neljandast kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. II kvartalist ja 2,03 miljonit eurot 2021.a. III kvartalist).
Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 16. november 2021.a. Ex-kuupäev on 11. november 2021. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. november 2021.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 28.10.2021 kell 17:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
