CAIDKA Carnegie Worldwide Danske Aktier

Investeringsforeningen C WorldWide Afdeling Emerging Markets KL - DK0015945166 - fejl i indre værdi

Investeringsforeningen C WorldWide Afdeling Emerging Markets KL - DK0015945166 - fejl i indre værdi

Fejlindberetning af indre værdi samt emission- og indløsningspris i afdeling Emerging Markets KL (DK0015945166) under Investeringsforeningen C WorldWide

Tirsdag den 30.5.2023 i tidsrummet 9:42 til 14:19 har der været indberettet forkert indre værdi samt forkerte emission- og indløsningspris på afdeling Emerging Markets KL. Den forkerte indre værdi var 279,8718, mens den burde have været 284,6016. Indre værdi har således været oplyst 4,73 kurspoint for lavt svarende til ca. 1,69% målt i forhold til den indre værdi.

Emissions- og indløsningspriser har i samme periode ligeledes været forkert udregnet ud fra indre værdi med en fejl på 1,69%

Eventuelle henvendelser bedes rettet til undertegnede.

Henrik Brandt

C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg







EN
30/05/2023

Underlying

CAIDKACarnegie Worldwide Danske Aktier

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Carnegie Worldwide Danske Aktier

 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide Hermed følger finanskalender for 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide: 13. marts 2026:       Offentliggørelse af årsrapport for 202515. april 2026:         Ordinær generalforsamling21. august 2026:     Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2026 Med venlig hilsenC WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg Henrik BrandtDirektør Vedhæftet fil

January 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2025

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2025 I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 15. december 2025 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2025. Investeringsforeningen C WorldWide udbetaler udbytter den 27. januar 2026, som fremgår nedenfor. Udbytterne vil fragå kursen den 27. januar 2026 og indsættes på medlemmernes afkastkonti den 29. januar 2026. Sidste dag med ret til handel af beviserne inklusiv aconto udbytter er således den 26. januar 2026. Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. april 2026. I...

January 23, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide

Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide Hermed følger finanskalender for 2026 for Investeringsforeningen C WorldWide: 13. marts 2026:       Offentliggørelse af årsrapport for 202522. april 2026:         Ordinær generalforsamling21. august 2026:     Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2026 Med venlig hilsenC WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg Henrik BrandtDirektør Vedhæftet fil

January 15, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Forventede udbytter for regnskabsåret 2025

Forventede udbytter for regnskabsåret 2025 Investeringsforeningen C WorldWide har nu opgjort de forventede udbytter (angivet i kr. pr. andel), som fremgår nedenfor. Dette er foreløbige beløb, og disse kan således ændre sig, for eksempel ved handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning. Foreningen forventer at eventuelle udbytter har ex. dag den 27. januar 2026 med udbetaling den 29. januar 2026. Foreningen offentliggør de endelige udbyttesatser medio januar 2026. De forventede udbytter er opgjort til: I...

December 15, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med følgende: Ajourføring af et bestyrelses­medlems stillingsbetegnelse,Opdatering af depotselskabets adresse,Opdatering af beskrivelsen under afsnittet af ”Benchmarkudbyder”. Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø. Med venlig...

October 1, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch