CAIDKA Carnegie Worldwide Danske Aktier

Investeringsforeningen C WorldWide Afdeling Emerging Markets KL - DK0015945166 - fejl i indre værdi

Investeringsforeningen C WorldWide Afdeling Emerging Markets KL - DK0015945166 - fejl i indre værdi

Fejlindberetning af indre værdi samt emission- og indløsningspris i afdeling Emerging Markets KL (DK0015945166) under Investeringsforeningen C WorldWide

Tirsdag den 30.5.2023 i tidsrummet 9:42 til 14:19 har der været indberettet forkert indre værdi samt forkerte emission- og indløsningspris på afdeling Emerging Markets KL. Den forkerte indre værdi var 279,8718, mens den burde have været 284,6016. Indre værdi har således været oplyst 4,73 kurspoint for lavt svarende til ca. 1,69% målt i forhold til den indre værdi.

Emissions- og indløsningspriser har i samme periode ligeledes været forkert udregnet ud fra indre værdi med en fejl på 1,69%

Eventuelle henvendelser bedes rettet til undertegnede.

Henrik Brandt

C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg







EN
30/05/2023

Underlying

CAIDKACarnegie Worldwide Danske Aktier

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Carnegie Worldwide Danske Aktier

 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2025 i Investeringsf...

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2025 i Investeringsforeningen C WorldWide Dagsordenens pkt. 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.    Dagsordenens pkt. 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar Årsrapporten for 2024, herunder forslag til udlodning og bestyrelsens honorar, blev enstemmigt godkendt.   Udbytterne for de noter...

April 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret med følgende: en ajourføring af foreningens bestyrelses­medlemmer,afsnittet vedrørende afledte finansielle instrumenter under hver af afdelingsbeskrivelserne er tilrettet,formelle rettelser. Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 Københav...

April 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C W...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C WorldWide Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen C WorldWide, som afholdes onsdag den 23. april 2025. Indkaldelsen med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside . Med venlig hilsen C WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg   Henrik BrandtDirektør Vedhæftet fil

March 28, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret som følge af: Foreningens LEI-kode er blevet indsat under registreringsnumreAfsnittet under ”Afdelingerne” er blevet præciseret,Afsnittene ”Risici og risikostyring”, ”Risikoindikator og risikoprofil” samt ”Generelle risikofaktorer” er blevet præciseret, Regnskabstal fra årsrapporten for 2024 er blevet indarbejdet,Under afsnittet ”Omsættelighed” er der i overensstemmelse med ESMAs Retnings­linjer for kompetente myndigh...

March 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CAIDKA Carnegie Worldw...

Årsrapport 2024 for Investeringsforeningen C WorldWide

Årsrapport 2024 for Investeringsforeningen C WorldWide Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide har i dag godkendt foreningens årsrapport 2024, som indstilles til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2025. Årsrapporten kan findes på foreningens hjemmeside Med venlig hilsenC WorldWide Fund Management,filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg Henrik BrandtDirektør

March 14, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch