Audituoti AB „Invalda INVL“ grupės 2024 m. rezultatai

„Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2024 metų gruodžio pabaigoje siekė 222 mln. eurų arba 18,48 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 25,4 proc. ir 25,3 proc. didesni nei prieš metus, įskaitant pernai išmokėtus dividendus.

Per 2024 metus „Invalda INVL“ uždirbo 44,4 mln. eurų audituoto grynojo pelno, kai 2023-aisiais, kuomet buvo įgyvendintas strategiškai svarbus „Invalda INVL“ grupės mažmeninių verslų sujungimo su Šiaulių banku sandoris, buvo gauta 45,8 mln. eurų pelno. Iš pernai gauto pelno dividendams siūloma išmokėti 15 mln. eurų, arba 1,25 euro už akciją. Dėl to bus balsuojama „Invalda INVL“ visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

„2024-ieji – sėkmingi ir pelningi metai klientams bei „Invalda INVL“ grupei. Sparčiai besikeičiančioje geopolitinėje ir ekonominėje aplinkoje nuosekliai dirbame, orientuodamiesi į ilgalaikės vertės kūrimą: investuojame, užtikriname turto diversifikaciją ir likvidumą klientams, auginame ir stipriname valdomus verslus, jų konkurencingumą“, – teigia „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Grupės klientams pernai buvo uždirbta 157 mln. eurų pelno. Bendra klientų turto vertė per metus išaugo 17 proc. ir 2024 metų gruodžio pabaigoje siekė 1,68 mlrd. eurų.

Strateginis verslas: turto valdymas ir šeimos biuro veikla

„Invalda INVL“ pajamos iš klientų patikėtų lėšų valdymo per 2024 metus sudarė 14,1 mln. eurų, arba 16,5 proc. mažiau nei 2023 metais. Lyginamuoju laikotarpiu pajamų mažėjimą lėmė tai, kad nebeįtraukiamos mažmeninio verslo, 2023 metų gruodžio pradžioje perduoto Šiaulių bankui, pajamos.

2024 metais grupės strateginio verslo rezultatas, įskaitant ir bendrovės investicijas į valdomus produktus, sudarė 17,8 mln. eurų pelno. 2023-aisiais buvo gauta 39,4 mln. eurų pelno.

Tarp reikšmingiausių praėjusių metų įvykių – privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (INVL BSGF) veikla. Šis fondas 2024 metų vasarį įsigijo grikių gamintoją ir grūdų prekybininkę „Galintą“, o, artėjant metų pabaigai, pasirašė sutartį dėl „Pehart“ grupės, lyderiaujančios buitinių ir pramoninių popieriaus gaminių gamintojos Rumunijoje, akcijų įsigijimo. Užbaigus šį sandorį, „Pehart“ grupė taps dešimtąja ir paskutine INVL BSGF investicija. Taip pat buvo pradėtas naujas svarbus šio fondo etapas: 2025-ųjų kovą INVL BSGF užbaigė privataus medicinos paslaugų tinklo „InMedica grupė“ pardavimą, liudijantį fondo strategijos sėkmę formuojant sektoriaus lyderius. Per šešerius fondo investavimo į „InMedica grupę“ metus ši pajamas išaugino daugiau nei 15 kartų, o pati grupė išaugo nuo 18 klinikų iki 89-ių medicinos klinikų, ligoninių ir laboratorijų tinklo.

„Kitos „INVL  Baltic Sea Growth Fund“ portfelio įmonės taip pat sėkmingai stiprinamos ir dalis ruošiama pardavimui. 2025 metais daug dėmesio skirsime srautų iš fondo portfelio ir solidžios grąžos mūsų investuotojams generavimui“, – sako D. Šulnis.

Pernai vyko paruošiamieji darbai antrojo privataus kapitalo fondo startui, kuris startavo šiemet. Pritraukus 305 mln. eurų pradėjo veikti didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“, viršijęs tikslinį dydį jau per pirmąjį platinimą.

2024 metų pabaigoje „Invalda INVL“ grupės privataus kapitalo fondų portfelio įmonių bendros pajamos siekė 854 mln. eurų, EBITDA – 207 mln. eurų, jose dirbo 12,5 tūkst. darbuotojų.

Baltijos regiono investuotojai taip pat itin teigiamai įvertino „Invalda INVL“ grupės pasiūlytas investavimo galimybes į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Pernai įsteigtas fondų fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų pritraukė 13,25 mln. JAV dolerių, o praėjusių metų rugsėjį veiklą pradėjęs „INVL Partner Power Opportunities Fund“ – 24,71 mln. JAV dolerių. 

„INVL Renewable Energy Fund I“ šiemet turi baigti investavimo etapą ir pasiruošti elektros energijos gamybos projektų, kurie jau generuotų pajamas, valdymui. Fondo komanda taip pat sieks realizuoti vertę, įskaitant galimą projektų pardavimą. 2025 metais pradėti darbai analizuojant galimus scenarijus dėl antrojo atsinaujinančios energetikos fondo steigimo su platesne infrastruktūros strategija. 

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, 2024 metais įsigijęs miškų Rumunijoje, įžengė į naują geografinę rinką, o bendras fondo žemių ir miškų portfelio dydis perkopė 20 tūkst. hektarų. Šiemet fondas daugiausia dėmesio skirs portfelio kokybės gerinimui, vykdys vertę kuriančius sandorius ir sieks užtikrinti stabilų pajamų srautą bei tikslinę grąžą investuotojams. 

„INVL Technology“ 2024 metais uždirbo 8,1 mln. eurų grynojo pelno – 56,6 proc. daugiau nei 2023-aisiais. Bendrovės akcijos kaina biržoje per praėjusius metus išaugo beveik 70 proc. 2024 metų kovo viduryje „INVL Technology“ pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėju dėl tarpininkavimo parduodant valdomų bendrovių portfelį.

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 2,74 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,9 karto daugiau nei 2023 metais. „INVL Baltic Real Estate“ praėjusiais metais užbaigė dalies valdomo turto Latvijoje pardavimo sandorį, kurio vertė siekė 7,45 mln. eurų.

Sėkmingai privačios skolos rinkoje veikiančio fondo „INVL Bridge Finance“ valdytoja nuo 2024-ųjų pabaigos tapo „INVL Asset Management“.

INVL Šeimos biuras tęsė sėkmingą veiklą Lietuvoje ir išsiplėtė į kitas Baltijos šalyse – jau dirbama su pirmaisiais klientais šeimos biuro atstovybėse Latvijoje ir Estijoje.

Nuosavos investicijos

Kitų „Invaldos INVL” nuosavų investicijų, neapimančių turto valdymo, įtaka 2024 metų rezultatui buvo 32,1 mln. eurų.

Teigiamos įtakos šiam rezultatui turėjo geri bankų, kuriuose bendrovė turi akcijų, rezultatai, jų vertės augimas ir išmokėti dividendai. „Invalda INVL“ yra investavusi į Šiaulių banką ir didžiausią Moldovos banką maib. 

Įskaitant išmokėtus dividendus, Šiaulių banko teigiama įtaka „Invalda INVL“ ikimokestiniam pelnui buvo 23,6 mln. eurų. 2024 m. bankas sėkmingai integravo INVL mažmeninį verslą, toliau tęsė banką stiprinančias pertvarkas, o šįmet balandį paskelbė keičiantis pavadinimą į „Artea“. Šiaulių bankas pernai uždirbo rekordinį 79,3 mln. eurų grynąjį pelną ir pusę jo skirs dividendams išmokėti. Banko akcijos kaina per metus biržoje paaugo 19 proc. 

Maib ir 2024 metais demonstravo itin gerus finansinius rezultatus, atspindinčius ir atsparumą, ir tvarų augimą visuose verslo segmentuose. Bankas pernai uždirbo 73,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno ir išmokėjo 39,4 mln. eurų dividendų. Maib teigiama įtaka „Invalda INVL“ ikimokestiniam pelnui buvo 4,8 mln. eurų. 

Palankios rinkų tendencijos teigiamai atsiliepė  vienai didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupių „Litagra“ – nuo 2024 metų antrosios pusės bendrovė atstatė ir didina pajamas, EBITDA ir pelną. „Litagra“ teigiamas poveikis „Invalda INVL“ rezultatui 2024 m. buvo 3,3 mln. eurų. 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis

Priedai