Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta märtsi seisuga

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta märtsi seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) olemasolevate investoritele mõeldud 3. märtsi 2026. aasta uute osakute pakkumise tulemusel langes Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta märtsi lõpu seisuga 0,4022 euroni osaku kohta (28. veebruar 2026: 0,5466). Fondi puhasväärtus kasvas kuu lõpuks 91,1 miljoni euroni (28. veebruar 2026: 78,5 eurot). Pakkumise käigus emiteeriti kokku 83 013 636 uut osakut koguväärtuses ligi 12,3 miljonit eurot. Välistades uue kapitali mõju osaku puhasväärtusele, oleks fondi tootlusest tulenev NAVi kasv olnud võrreldes eelmise kuuga +0,48%.

2026. aasta märtsis Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,1 miljonit eurot (28. veebruar 2026: 1,0 miljonit eurot).

2026. aasta märtsi lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 9,8 miljonit eurot (28. veebruar 2026: 5,2 miljonit eurot), millest 3,8 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule. Rahavoo muutust märtsis mõjutasid enim uute osakute pakkumine ning võlakirjade ennetähtaegne lunastamine koos intresside ja tasudega summas 7,9 miljonit eurot.

31. märts 2026 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 221,9 miljonit eurot (28. veebruar 2026: 217,8 miljonit eurot). 

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail 



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, 

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil . Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida  ja  keskkondades.



EN
15/04/2026

Underlying

Baltic Horizon Fund

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Baltic Horizon Fund

 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for March 2026

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for March 2026 As a result of the offering of new Baltic Horizon Fund (the Fund) units, directed to existing investors, concluded on 3 March 2026, the net asset value (NAV) per unit of the Baltic Horizon Fund decreased to EUR 0.4022 at the end of March 2026 (0.5466 as of 28 February 2026). The month-end total net asset value of the Fund increased to EUR 91.1 million (EUR 78.5 million as of 28 February 2026). A total of 83,013,636 new units were issued, raising approximately EUR 12.3 million in proceeds. Eliminating the new capital effect to NAV, the NAV...

2h / 31m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta märtsi sei...

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta märtsi seisuga Baltic Horizon Fondi (Fond) olemasolevate investoritele mõeldud 3. märtsi 2026. aasta uute osakute pakkumise tulemusel langes Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta märtsi lõpu seisuga 0,4022 euroni osaku kohta (28. veebruar 2026: 0,5466). Fondi puhasväärtus kasvas kuu lõpuks 91,1 miljoni euroni (28. veebruar 2026: 78,5 eurot). Pakkumise käigus emiteeriti kokku 83 013 636 uut osakut koguväärtuses ligi 12,3 miljonit eurot. Välistades uue kapitali mõju osaku puhasväärtusele, oleks fondi tootlusest tu...

2h / 31m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund consolidated audited results for 2025

Baltic Horizon Fund consolidated audited results for 2025 Management Board of Baltic Horizon Capital AS has approved the audited financial results of Baltic Horizon Fund (the Fund) for the twelve months of 2025. The financial results remained unchanged compared to the preliminary disclosure on 17 February 2026. Baltic Horizon Fund reports its annual result and the financial standing at the end of 2025. Following additional capital raised from unitholders in the first quarter of 2026, the Fund continues to operate as a going concern. The year ended with a EUR 20.1 million net loss, followi...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fondi 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud finantst...

Baltic Horizon Fondi 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused Baltic Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond) 2025. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks, võrreldes esialgse avalikustamisega 17. veebruaril 2026. Fond avaldab oma 2025. aasta lõpu majandusaasta tulemused ning finantsseisundi ülevaate. Arvestades 2026. aasta esimeses kvartalis osakuomanikelt kaasatud täiendavat kapitali, on Fond jätkuvalt tegevusvõimeline. Majandusaasta lõppes 20,1 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga. See järgneb varasematele kahjumi...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund redeemed early part of the bonds

Baltic Horizon Fund redeemed early part of the bonds Baltic Horizon Fund announced on 10 March 2026 via stock exchange announcement a plan to redeem partially the bonds issued on 8 May 2023 (ISIN code EE3300003235) on 31 March 2026. Baltic Horizon Fund hereby announces that it has today, on 31 March 2026 redeemed early bonds in the amount of EUR 7,499,998.80. The total nominal amount of the bonds before the redemption was EUR 18,999,997.80 and after the redemption is EUR 11,499,999. The partial redemption of the bonds entailed a change in the nominal value, the new nominal value being EUR 2...

March 31, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch