Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta veebruari seisuga

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta veebruari seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta veebruari lõpu seisuga kasvas 0,5466 euroni osaku kohta (31. jaanuar 2026: 0,5450). Fondi puhasväärtus oli kuu lõpu seisuga 78,5 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 78,2 eurot).

2026. aasta veebruaris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 0,9 miljonit eurot).

2026. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,2 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 5,8 miljonit eurot), millest 4,0 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule.

28. veebruar 2026 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 217,8 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 217,3 miljonit eurot). 

3. märtsil 2026 lõppes Baltic Horizon Fondi uute osakute pakkumine. Pakkumise käigus emiteeriti kokku 83 013 636 uut osakut koguväärtuses ligi 12,3 miljonit eurot, mida kasutatakse  Baltic Horizon Fondi portfelli võlakoormuse vähendamiseks ja/või varade parendamise kuludeks, mida kajastatakse 2026. aasta märtsikuu finantstulemustes.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail 



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, 

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil . Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida  ja  keskkondades.



EN
16/03/2026

Underlying

Baltic Horizon Fund

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Baltic Horizon Fund

 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for February 2026

Baltic Horizon Fund publishes its NAV for February 2026 The net asset value (NAV) per unit of the Baltic Horizon Fund (the Fund) increased to EUR 0.5466 at the end of February 2026 (0.5450 as of 31 January 2026). The month-end total net asset value of the Fund was EUR 78.5 million (EUR 78.2 million as of 31 January 2026). In February 2026, the Fund generated the consolidated net rental income of EUR 1.0 million (EUR 0.9 million in January 2026). At the end of February 2026, the Fund’s consolidated cash and cash equivalents amounted to EUR 5.2 million (31 January 2026: EUR 5.8 million) of ...

1h / 54m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta veebruari ...

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta veebruari seisuga Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta veebruari lõpu seisuga kasvas 0,5466 euroni osaku kohta (31. jaanuar 2026: 0,5450). Fondi puhasväärtus oli kuu lõpu seisuga 78,5 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 78,2 eurot). 2026. aasta veebruaris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 0,9 miljonit eurot). 2026. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,2 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 5,8 miljonit eurot), millest...

1h / 54m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund plans to redeem early part of the bonds

Baltic Horizon Fund plans to redeem early part of the bonds Baltic Horizon Fund is proceeding with the execution of its plan to reduce bond exposure and will redeem the fifth part of Baltic Horizon Fund EUR 42 million 5-year floating rate bonds maturing in 2028 (ISIN EE3300003235, the Bonds) in the total nominal amount of EUR 7,499,998.80 on 31 March 2026. The redemption is planned to be carried out by way of decreasing the nominal value of the Bonds and the new nominal value would be EUR 27,380.95 per Bond. The amount payable to investors per one Bond is EUR 18,727.74, including redemption...

March 10, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fond plaanib lunastada ennetähtaegselt osa võlakirju

Baltic Horizon Fond plaanib lunastada ennetähtaegselt osa võlakirju Baltic Horizon Fond jätkab oma võlakirjapositsiooni vähendamise kava elluviimist ja lunastab 31. märtsil 2026 viienda osa Baltic Horizon Fondi 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtaja ja muutuva intressimääraga võlakirjadest, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, „Võlakirjad“), kogusummas 7 499 998,80 eurot. Lunastamine plaanitakse läbi viia võlakirjade nimiväärtuse vähendamise teel ning Võlakirjade uus nimiväärtus on 27 380,95 eurot ühe Võlakirja kohta. Investoritele väljamakstav summa üh...

March 10, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
Baltic Horizon ...

Baltic Horizon Fund announces results of the public offering

Baltic Horizon Fund announces results of the public offering The offering of new Baltic Horizon Fund units ended on 3 March 2026 at 16:00 (EET). The offering was directed only to existing investors, and the proceeds will be used to deleverage Baltic Horizon Fund’s portfolio and/or for asset enhancement expenditures. As a result of the offering, a total of 83,013,636 new units will be issued, corresponding to approximately EUR 12.3 million in proceeds. The units were allocated to existing investors based on the allocation principles communicated in the offering announcement on 17 February ...

March 4, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch